债券价值与面值的关系 债券的价值和什么有关系

债券价值与面值的关系

根据现金流折现模型,债券价值等于债券未来现金流量现值之和,即利息现值和本金现值之和,当票面利率小于市场利率(折现率)时,发行人需要对市场利率大于票面利.

债券面值包括两个基本内容:一是币种,二是票面金额.面值的币种可用本国货币,也可用外币,这取决于发行者的需要和债券的种类.票面金额,它代表着发行人借入并承诺于未来某一特定日期(如债券到期日),偿付给债券持有人的金额. 债券价格是指债券发行时的价格.理论上,债券的面值就是它的价格.但实际上,由于发行者的种种考虑或资金市场上供求关系、利息率的变化,债券的市场价格常常脱离它的面值,有时高于面值,有时低于面值.也就是说,债券的面值是固定的,但它的价格却是经常变化的.发行者计息还本,是以债券的面值为依据,而不是以其价格为依据的.债券价格主要分为发行价格和交易价格.

没看懂什么意思?

债券的价值和什么有关系

反比关系了 利率提高,债券价格下跌,反之,利率降低,债券价格上涨 补充: 原因就是市场利率提高,意味着无风险收益率提高,存银行是无风险收益率,资金会从债券市场转到银行,这样卖债券的就多,价格就低了,反之,就是买的多,价格高 再补充:债券价格跟票面利率、期限、市场利率有关,债券的价格是未来利息收入的贴现值

根据现金流折现模型,债券价值等于债券未来现金流量现值之和,即利息现值和本金现值之和,当票面利率小于市场利率(折现率)时,发行人需要对市场利率大于票面利.

债券的价格和收益率之间成正比关系.债券的价格越高,说明收益率越高;债券收益率越高,债券的价格越高.反之,则都降低

债券价值和期限的关系

广义的情况下两者是一样的,有时候在讨论时,利率与收益率意思可互通,而利率的期限结构,如果严格来说应该是不同期限债券的收益率之间的关系.

上述四个要素是债券票面的基本要素,但在发行时并不一定全部在票面印制出来.例如,在很多情况下,债券发行者是以公告或条例形式向社会公布债券的期限和利率.明白了不~

债券期限的长短和票面利鱼的大小如何影响债券投资价值?这个债券票面利率的大小的话,它是归债券.期限的长短有关的,所以债券的票面价值的话跟投资价值是成正比的.

债券价格与时间变化的关系

债券的收益率与债券的价格呈反向变动关系,债券价格越低表明现值越低,在终值一定的情况下现值越低收益率越高.

建议你可以看一下久期理论,久期实际上是债券对于利率变动一个单位其价格变动多少个百分点的近似值.如市场利率变动1%,久期是3,债券的价格变动大约3%.其中久期定理中有一个定理是:在息票率和到期收益率不变的条件下,到期时间越久,久期一般也越长.详细可以参考百度百科中的“久期”这个词条.

债券到期按面值还款,那么越是临近到期,它的价格当然越是接近其面值.不然谁愿意买呢?专业点解释就是临近到期时间近了,它的现金流折现值跟面值额的差异近一步缩小.就只剩最后一期的 利息+面值 进行折现.

债券面值和成本的区别

债券面值(Face value,Par value) 财务管理名词. 债券的票面利率是指债券发行者预计向投资者支付的利息占票面金额的比率. 债券面值包括两个基本内容:一是币种.

面值是票面上表明的价格,也就是有实物的话,应该在上面表明的价格,债券的面值都是100 价格就是根据债券的利率和期限,在市场上交易的价格,交易价格就不是面值了

这应该是教材上的一道例题:其重点是对于交易性金额资产初始入账价值的理解:. 作为初始入账价值,借记“交易性金融资产-成本”,以发生的交易费用借记“投资收益.