债券最终收益率名词解释 债券持有期收益率名词解释

金融百科2021-10-29 02:24:39

债券最终收益率名词解释

到期收益率 (Yield To Maturity,YTM) 所谓到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的 收益 , 包括到期的全部利息.到期收益率又称最终收益率,是投资购买 国债 的 内部收益率 ,即可以使投资购买国债获得的未来 现金流量 的现值等 于 债券 当前市价的 贴现率 .

在实际中,最终收益率也就是实际收益率和到期收益率也就是票面收益率是不一样的.票面收益的利率是固定的,而实际上的收益是受到每年的利率、通胀等实际情况的影响而产生变动的.

债券(Bonds / debenture)是一种金融契约,是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时,向投资者发行,同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证.债券的本质是债的证明书,具有法律效力.债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系,债券发行人即债务人,投资者(债券购买者)即债权人 .债券是一种有价证券.由于债券的利息通常是事先确定的,所以债券是固定利息证券(定息证券)的一种.在金融市场发达的国家和地区,债券可以上市流通.在中国,比较典型的政府债券是国库券.人们对债券不恰当的投机行为,例如无货沽空,可导致金融市场的动荡.

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债券持有期收益率名词解释

公式:债券持有期间的收益率=(卖出价格-买入价格+持有期间的利息)/(买入价格*持有年限)*100% (120-100+100*15%*2)/(100*2)*100%=25%

证券业协会《证券投资分析》中的定义:当期收益率(也叫当前收益率),是债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率.到期收益率(也叫内部到期收益率),把未来的投资收益折算成现值,使之成为购买价格或初始投资额的贴现率.持有期收益率,从买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益率.赎回收益率,针对可赎回债券,通常以首次赎回时,发行人收回的价格为代表,按一般到期收益率的方法计算.总结:债券收益率就是一个比率,当期收益率、持有期收益率不折现,当期收益率只考虑利息收入,持有期收益率还考虑买卖价差.折现的折现率就是收益率,到期收益率和赎回收益率,到期的分母考虑的是未来投资收益,包括利息和买卖价差;赎回收益率就是把你卖债券的价格固定了.

顾名思义,持有期收益率,就是持有期间内获取的一切收益,赚的一切钱.那当然就包括两部分,利息收入和买卖价差了.如你所言,买卖价差就是40,利息收入则要看你在持有期间内是否收息了.比如一个一年期债券,2011年1月1日发行,2012年1月1日到期,从4月1日起每季度第一天付息.如果你在2月1日买的,3月1日卖的,则收益只有买卖价差40元,因为你并没有收到利息.但如果你3月15日买的,4月15日卖的,则在4月1日你会收到利息1000*3.5%/4=8.75元,则持有期收益为48.75元.当然,由于付息的影响,在债券存活期间的买卖成交价,会考虑是否收过息的.抛砖引玉,仅供参考.

债券读音是什么

债券_词语解释【拼音】:zhài quàn【解释】:1.持券人按期领取固定利息和取还本金的凭证.2.公债券.【例句】:第二,资金用于贷款,包括质押贷款和委托贷款;投资中长期企业债券和金融债券等.

zhai quan(债是四声券也是第四声)

券 读音:quan 债券,证券、稳操胜券 , xuan 拱券

债券到期收益率公式

如何计算债券收益率 债券收益率是债券收益与其投入本金的比率,通常用年率表示.债券收益不同于债券利息.由于人们在债券持有期内,可以在市场进行买卖,因此,债.

原发布者:hippoblack 到期收益率的公式 设F为债券的面值,C为按票面利率每年支付的利息,P0为债券当前市场价格,r为到期收益率,则: 举例说明: 例题:如果票.

今年六月专门针对银行间市场发布通知,公布了统一的债券收益率公式.通知中根据三种情形给出国债到期收益率的计算方法. (1)对处于最后付息周期的附息债券(包括固.

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