债券的利率和收益率 债券到期期限

债券的利率和收益率

就是衡量债券投资收益通常使用的一个指标,是债券收益与其投入本金的比率,通常用年利率表示.而利率一般指的是银行利率,表示一定时期内利息量与本金的比率,通常用百分比表示,按年计算则称为年利率.

如果理解一个债的利率,债券到期收益率和市场利率应该是一个意思 如果说的是一个市场,那两个应该不等.一般说,市场利率指的是短期的资金利率,比如7天加权回归利率.债券到期收益率就是根据当前的债券的市场价格折算出来的,每个债都不一样.

债券利率就是债券发行人或者公司在债券发行的时候约定给你的利率,比如5%就是一万元一年给你500元利息,而债券收益率的意思就是你持有这只债券所赚取的收益,特别是一些在债券市场可以交易的企业债,公司债,虽然他们利息固定,但是债券的价格却不固定,有涨有跌,你如果在第一天下跌的时候买进,第二天上涨时卖出就赚取了差价,一天有时都有0.1%的收益率,这就不是债券利率,而是债券收益率,以上只是个人意见仅供参考,投资有风险需谨慎,祝你投资顺利天天开心

债券到期期限

你好,债券的到期期限:债券到期期限是指债券从发行之日起至偿清本息之日止的时间,也是债券发行人承诺履行合同义务的全部时间.

1.从概念上讲:债券到期期限和债券偿还期限的含义是一样的,都是指债券从发行之日起至偿清本息之日止的时间.2.从时间上来讲:债券到期期限是指债券到期的那一天,即偿清本息之日的具体日期;而债券偿还期限是指一个时间过程,即从债券从发行之日起至偿清本息之日止的时间间隔.3.如何区别:从债券到期期限的“到期”和债券偿还期限的“偿还期”里的关键字来区分.

我帮你 债券价值V=I*(P/A,i,n)+M*(P/F,i,n) n=10年时 V=100*5.5602+1000*0.3320=888.02 因为是折价发行为887 所以期限为10年

债券利率与债券期限关系

期限越长债券收益率越高,期限越短债券收益率越低.

这两者不相等 债券各年的现金流入用到期收益率折现 求出的是债券的价格 用市场利率折现 求出的是债券的内在价值 通俗点说 就是到期收益率是购买某一个债券 实打实的收益率 而市场利率则是当前整个市场的利率(便于理解 可以类似于当期银行利率) 从而可以知道有到期收益率比市场利率高的情况 那么何时这两者相等 就是债券平价发行时 此时 票面利率=到期收益率=市场利率

债券与利率的关系: 1、利率越高,债券价格越低,市场利率与债券的市场价格呈反向变动关系. 2、当利率上升时,人们对未来的预期较好,期待得到更高的利息收入,从而更加青睐于短期债券的投资,即商业银行会得到更多的投资,更多的收益. 3、另一方面,当利率上升到一定程度时,货币供应量不能满足社会发展的需要,央行就会扩大银根,增加货币供应量,从而使利率下调.

债券剩余期限是什么意思

债券的剩余期即债券的待偿期,待偿期愈短,债券的价格就愈接近其终值(兑换价格),所以债券的待偿期愈长,其价格就愈低 债券的存续期即债券的期限.举例来说,一只5年的企业债券,他的存续期为5年,如果第三年你购买了,他的剩余期为3年.如果企业债券出现延期,那么他的存续期也相应延长

你今天买了张新发的债券,是3年期的.你刚买到的时候,待偿还期限是3年.过了一年以后,待偿还期限就变2年了.再过一年,待偿还期限就变成1年了.也就是说,待偿还期限是指债券剩下的到期的日子.

1、剩余期限是指:所投的可变利率或者浮动利率债券以计算日至利率调整日的实际剩余天数.简单的说就是指:到下次调息所剩的时间.2、剩余存续期限是指:所投的可.

债券利率与到期收益率

息票利率就是票面利率,这个是在发行时就约定好每年或每半年等面值(一般是100元)支付给你的利息.所以发行后就不在随意变动了(即使是浮动利率也是约定好了,变化多少,怎么变动).而到期收益率就是按交易现价计算出的收益率.在价格相同的情况下,息票率越高,到期收益率越高.实际上对于信用级别差不多的债券,到期收益率都差不多.这样息票率高的价格也高,反之亦然.

如果理解一个债的利率,债券到期收益率和市场利率应该是一个意思 如果说的是一个市场,那两个应该不等.一般说,市场利率指的是短期的资金利率,比如7天加权回归利率.债券到期收益率就是根据当前的债券的市场价格折算出来的,每个债都不一样.

到期收益率和实际有效利率的区别如下:1、开发票时填写的信息不同 到期收益率需要在申报的“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的统一社会信用代码.购买方为企业.