远期外汇交易的交割方式 外汇远期交易属于衍生品

远期外汇交易的交割方式

远期外汇交易(forward exchange transaction)又称期汇交易,是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的交易.交易方式 直接的远期外汇交易:是指直接在远期外汇市场做交易,而不在其它市场进行相应的交易.银行对于远期汇率的报价,通常并不采用全值报价,而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额,即基点报价.远期汇率可能高于或低于即期汇率.期权性质的远期外汇交易:公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期.因此,可以与银行进行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的一定时期内,如5-6个月内执行远期合同的权利.即期和远期结合型的远期外汇交易.

远期结售汇按照申请书规定的交割日交割.银行在交割日当天为客户办理结售汇的转帐手续,如交割日为节假日,则顺延至下一个银行工作日.客户应在交割日前备足卖出货币的全部金额.由于贸易的不确定性,客户在交割日当天交割有困难,银行可给予客户3个工作日的交割宽限期,在此宽限期内办理的交割仍视同客户如期交割,并仍然按照原合同规定的汇率进行交割.如果客户做的是择期交易,则在择期期限的起始日和终止日之间的任何一个工作日均可交割.

远期外汇交易是有效的外汇市场中不可以缺少的组成部分.最常见的远期外汇交易交割期限一般有1个月、2个月、3个月、6个月、12个月.若期限再长则被称为超远期交易.远期外汇交易的作用是避险保值.确定其交割日或有效起息日的惯例为:1 、任何外汇交易都以即期交易为基础,所以远期交割日是以即期加月数或星期数.若远期合约是以天数计算,其天数以即期交割日后的日历日的天数作为基准.而非营业日.2 、远期交割日不是营业日,则顺延至下一个营业日.顺延后跨月份的则必须提前到当月的最后一个营业日为交割日.3、 '双底'惯例.假定即期交割日为当月的最后一个营业日,则远期交割日也是当月的最后一个营业日.

外汇远期交易属于衍生品

远期外汇交易理论上不应该纳入金融衍生产品.但由于远期交易未来交割存在不确定性,交易需要客户缴纳保证金来控制市场波动的风险,在银行将远期交易纳入简单的金融衍生产品业务进行管理.

金融衍生产品是指以货币、债券、股票等传统金融产品为基础,以杠杆性的信用交易为特征的金融产品.比如远期、期货、期权、互换. 如果理解的没错,你所说的“外汇”只是指一种相对于本币而言不同的货币或者货币资产,当然是不能称为衍生品了. 外汇期货、外汇远期、外汇期权和外汇互换,这些都是金融衍生品.这都产品都是以不同货币的相对价值作为标的物来交易的.

金融衍生品.期货也是金融衍生品.期货当中有个品种,叫外汇期货...

远期合约升水

不同的标价法下是不一样的.外汇远期贴水,是指外汇远期贬值,本币远期升值,在直接标价法下,本国远期汇率贴水.在间接标价法下则是远期升水.

货币币值(即汇率)的变化与货币供求相关.利率的高低会引起套利行为,即期会将低利率货币兑换成高利率的货币,引起即期对高利率货币的需求,而在远期,套利活动结束,获利回吐,即将高利率货币兑换回低利率货币,引起对低利率货币的需求增加,高利率货币的供应增加,远期低利率货币升值(即升水),高利率货币贬值(即贴水)

远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率.反之,远期贴水是指远期汇率低于即期汇率.如是远期升水和远期贴水相等则称为远期平价.直接标价法下,远期汇率=即期汇率+升水,或远期汇率=即期汇率-贴水 间接标价法下,远期汇率=即期汇率-升水,或远期汇率=即期汇率+贴水

外汇远期合同

远期外汇期权和期货外汇期权的区别在于:前者是非标准化合约,不在交易所交易,无需缴纳保证金;后者是交易所交易的标准化合约,需要缴纳一定的保证金.而外汇期权与前两者的区别在于,外汇期权是赋予投资者在将来决定是否买入或卖出外汇的一种权利,在到期时如果执行期权有利于投资者那么就执行,否则就不执行.而前两者在到期时必须执行期货/远期合约,无论在到期时执行合约是否对投资者有利.

远期合约与期货合约颇有相似之处,容易混淆.因为这两种合约都是契约交易,均为交易双方约定为未来某一日期以约定价格买或卖一定数量商品的契约.它们的区别则在.

第一,最大差别在外汇期货合同是已经标准化了 而远期外汇合同没有标准化 所谓标准化是指币别、金额、交割月份的规格制式化 第二,外汇期货合同是由期货交易所制定出来的 买卖都得透过期交所 远期外汇合同由交易双方任意约定的

外汇期货合约

因为性质原因大多数外汇平台都以美元结算,所以单位都是美元$

外汇期货合约与外汇远期合约两者的定义相同,功能相近,但仍有一些不同点.两者的主要差异如下:1、市场性质不同外汇期货合约是在集中市场 (交易所) 交易,而外.

1、外汇期货交易是在交易所集中公开竞价交易的一种合约,通常交易场所固定,交易时间有限制.2、外汇期货合约是标准化合约.3、外汇期货合约实行保证金制度.