外汇套期保值简单案例 外汇套期保值真实案例

外汇套期保值简单案例

外汇套期保值交易是以商品或资本的实物交易为基础,进行与商品或实物交易中的货币流向相反,金额、期限、币种相同的外币交易.但是进行套期保值与避免风险并不是.

2012年2月24日,外汇收盘价美元兑日元80.96,美元兑人民币6.2954,人民币兑日元12.8616. 你们公司在6个月以后有500万美元汇入,但是现在预计6个月以后,人民币.

一切交易都是有风险的,选择强势货币的关键是对国际信息有着全面的了解.套期保值只是只是交易的一种目标! 最简单的方法你可以寻找一名外汇交易员,给一部分资金看他实力了.

外汇套期保值真实案例

外汇套期保值交易是以商品或资本的实物交易为基础,进行与商品或实物交易中的货币流向相反,金额、期限、币种相同的外币交易.但是进行套期保值与避免风险并不是.

2012年2月24日,外汇收盘价美元兑日元80.96,美元兑人民币6.2954,人民币兑日元12.8616. 你们公司在6个月以后有500万美元汇入,但是现在预计6个月以后,人民币.

如题以债务人为例 欲以外汇期货进行套期保值 如此一来可选择的标的物只有外汇汇率为主 他可以买进本币现货做空外汇期货 如果外汇汇率的浮动较为明显其中的套期保值的程度就越高 也就更容易进行所谓的套利 同理 也可以卖出所持有的本币 做多外币期货 近期如果汇市浮动本币贬值外币升值如此一来自身的债务或者所借外债就可以套期保值

远期外汇交易套期保值

例如:日本某一出口商进口美国10万美元商品,约定三个月后付款,为了防止三个月后美元汇率下跌,日本出口商就按当时约定的汇率在期货市场上将三个月的的10万美元期汇卖出

远期外汇交易(Forward Transaction),是指买卖双方,不立即交割,而是在未来的某个约定日期(至少是成交后第三个营业日以后)进行交割的一种交易方式. 套期保值指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反的同种商品的期货合约,进而无论现货供应市场价格怎样波动,最终都能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果,并且亏损额与盈利额大致相等,从而达到规避风险的目的.说到底它是一种交易方式. 套期保值是最终目的,远期交易是实现它的手段.

套期保值 只是为了锁定利润而已,在没有外汇期货的情况下,做到套期保值,基本是不可能的,同一市场同一方向,无法保值,只能从现货方面入手了,买入实物对货币进行保值,是唯一的保值方法.

外汇套期保值例子

外汇套期保值交易是以商品或资本的实物交易为基础,进行与商品或实物交易中的货币流向相反,金额、期限、币种相同的外币交易.但是进行套期保值与避免风险并不是.

2012年2月24日,外汇收盘价美元兑日元80.96,美元兑人民币6.2954,人民币兑日元12.8616. 你们公司在6个月以后有500万美元汇入,但是现在预计6个月以后,人民币.

外汇期货交易是指买卖双方成交后,按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式,买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后,承诺在交来某一.

外汇空头套期保值的例子

举个例子,为了便于计算,我把数据设计的夸张点 比方说现在欧元兑美元是1:4,1欧元换4美元 也就是说,之前这个投资者用200万美元换成50万欧元 银行欧元利息是一个.

春耕时,某粮食企业与农民签订了当年收割时收购玉米1000吨的合同,7月份,该企业担心到收割时玉米价格会下跌,于是决定将售价锁定在1080元/吨,因此在期货市场上以1080元/吨的价格卖出1000手合约进行套期保值.到收割时,玉米价格果然下跌到950元/吨,该企业以此价格将现货玉米出售给饲料厂.同时期货价格也发生下跌,跌至950元/吨,该企业就以此价格买回1000手期货合约对冲平仓,该企业在期货市场赚取的130元/吨正好用来抵补现货市场上少收取的部分.这样,他们通过套期保值回避了不利价格变动的风险.

空头套期保值主要是供应商来操作的,比如白糖现价5000,那么白糖生产商觉得这个价格可能在明年这时候要跌,那么就可以在期货市场上做空明年这时的合约,到时实际商品和期货同时卖出,如果价格没跌,商品就保值了,如果真跌了,即使商品价格跌了,也在期货市场上获利了,也就是保值了.