000336基金净值 000913基金净值

000336基金净值

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农银研究精选基金(000336)今年涨幅达133.79%,表现出色,2015-06-04基金净值2.6297元,跌幅-1.70%.

000913基金净值

农银汇理医疗保健主题基金(000913)2015-02-10 成立,2015-06-15基金净值1.5279元,2015-05-19基金净值1.3258元.

基金净值是1.314再看看别人怎么说的.

农银汇理医疗保健主题(基金代码000913,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年9月2日单位净值为0.7861元;而9月3日至6日证券休市,基金净值不更新,期间提交的基金交易会顺延至9月7日处理,并且按照9月7日的基金单位净值确认价格.

001606基金净值

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基金单位净值,:就是基金净资产除以基金份额,. 是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之资产净值. 除以基金当日所发生在外的单位总数,就是每单位基金净值. 基金累计净值: 就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额,它属于一个参照值. 可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平.单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数.累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位分红派息金额.

鹏华动力增长基金(160610)2015-04-24基金净值1.6950元.

农银混合精选000336

000336基金全称为农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金,属于银行板块.为混合型基金. 农银研究精选混合基金投资范围: 农银研究精选混合基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权证等权益类品种,国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等债券类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.

农银研究精选混合基金(000336)属于中高风险中高收益的混合型主题股票基金.

农银研究精选基金(000336)申购费率和赎回费率均为1.50%.

000336农银研究精选混合

000336基金全称为农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金,属于银行板块.为混合型基金. 农银研究精选混合基金投资范围: 农银研究精选混合基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权证等权益类品种,国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等债券类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.

农银研究精选混合基金(000336)属于中高风险中高收益的混合型主题股票基金.

农银研究精选基金(000336)申购费率和赎回费率均为1.50%.