掉期交易和套期保值 套期保值定义

掉期交易和套期保值

掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇,或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇,也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔.

不一样 套保是为了规避现货的价格波动风险,而对冲是规避另一种资产的风险,

比如,中国航空公司预计2个月后要购买一批燃油,为了防止燃油在这两个月之中价格暴涨,他就在和燃油相关的石油期货市场买空石油,2个月中当价格上涨了,他在现货市场上不得不以高价买燃油,但是在期货市场上,2个月后按照期货协议以低价格买石油后再当时的高价卖,正好盈利,弥补了现货市场上的亏损,如果价格下降了,现货市场了上低价买燃油,减少了成本,但期货市场上亏损,最后盈亏基本抵消.这就叫套期保值,锁定了成本,同时减少了风险和收益.

套期保值定义

期货的作用一、规避风险功能——套期保值1.利用期货市场和现货市场价格走势相同的原理,同事在两个市场上交易,用一个市场上生产的收益弥补另一个市场的亏损,从.

套期保值就是在期现市场做相反的操作.在上题中,我认为操作是得当的.至于为什么在大豆上涨的时候买大豆现货,这是由于需要.就像人要吃饭一样,工厂要原料.同时,在期货市场下又卖出了大豆,这样能达到不亏——即保值的目的,更何况,现货上在先期有赢利.你想想如果没有期货,现货在价格上涨上也得买,就只是省了先期货先期一个很少的部分.

(一)套期保值定义 是指把期货市场当作转移现货价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动. (二)套期保值的原理 套期保值之所以能够规避风险,是因为期货市场上存在以下基本经济原理:一是同种商品的期货价格走势与现货价格走势一致.二是现货市场与期货市场价格随期货合约到期日的临近、两者趋向一致. (三)套期保值的应用 生产经营企业面临的价格波动风险最终可分为两种:一种是担心未来某种商品的价格上涨;另外一种是担心未来某种商品的价格下跌. 因此,套期保值的类型最基本的又可分为买入套期保值和卖出套期保值.

套期保值原理

套期保值就是利用现货市场和期货市场的同步性来做的. 举个例子: 你在将来有批货要卖,但是担心到时候现货市场价格下跌,那么,你现在在期货市场上做空(卖出).

中国目前稀缺的物质主要以资源原料为主,稀缺物质能源都是我国比较稀缺的物质. . 在全球通货膨胀到来时,大量投机资金和套期保值资金会蜂拥到资源类投资品当中去.

套期保值的原理就是回避现货市场价格波动带来的损失,保住原有的利润! 对原料的供给者就适用卖出套保,对原料的需求者就适用买入套保.

掉期和套期保值的区别

掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇,或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇,也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔.

掉期可以作为套期保值的一种手段,有的时候掉期只为轧平外汇头寸(这个时候可能需要支付费用给报价行)

不一样 套保是为了规避现货的价格波动风险,而对冲是规避另一种资产的风险,

掉期交易和套期保值关系

掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇,或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇,也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔.

掉期可以作为套期保值的一种手段,有的时候掉期只为轧平外汇仓位(这个时候可能需要支付费用给报价行)

不一样 套保是为了规避现货的价格波动风险,而对冲是规避另一种资产的风险,