基金开放日是什么意思基金赎回开放日是什么意思

金融百科2022-01-13 07:08:15

基金开放日是什么意思

开放日就是可以随便买基金.对停止申购的基金,它会在网站和报纸上公告开放日的.

基金交易日就是每周一到周五的9:00-15:00,是证券市场的工作日,周六、日为非交易日,证券市场公告的国定假日休市日也是非交易日.基金开放日就是基金允许申购、赎回、转换或定投期间的交易日,基金公告暂停申购、赎回、转换或定投期间的交易日为基金封闭日.基金开放期间的买卖交易,只能在基金交易日的交易时间内进行.而基金公告暂停申购、赎回、转换或定投期间,即使在基金交易日的交易时间内也不能进行交易.

开放日是针对开放式基金而言的(封闭式基金在交易所上市,可以在交易所的交易日进行基金的买卖).投资人可以办理申购、赎回、转换、过户等等事宜的时间为开放日,目前我国的开放式基金的开放日即上海证券交易所、深圳证券交易所交易日,办理时间为上午9:00—下午15:00.

基金开放日是什么意思基金赎回开放日是什么意思

基金赎回开放日是什么意思

申购是刚发行的日期,赎回是封闭期过后的日期

所谓开放日指基金契约规定的投资者可以在销售网点办理基金申购、赎回交易业务日期.每月设置开放的基金是每个月都可以进行申购赎回的,需要提前2个工作日将开放日告诉外包方.封闭式基金在交易所上市,可以在交易所的交易日进行基金的买卖.开放式基金不上市,只在特定的时间进行申购、赎回、过户等事宜,需要规定开放日.

基金开放日净值是涨还是跌

照比前一日的净值的涨跌幅比如 8月20日某基金的净值是1.00元 8月21日净值是0.99元,那么21日就是跌1%

一般新基金的封闭期为3个月,在封闭期里基金逐步建仓,达到募集要求.既然逐步建仓,就说明购买各种的有效证券,必然会有资产的变化,而净值是根据总资产计算的,所以净值一定会有变化. 在封闭期由于基金不能赎回,所以净值不每天公布,一般每周末公布一次. 基金成立后,基金管理人即开始建仓,由于股票等证券资产每个交易日的收盘价都不尽相等,因此基金净值都会有变化,但由于封闭期仓位低一般增长变动值都不是很大.

开放式基金的净值是在每天股市收市后,按照基金持有的股票的市价计算出基金的净值公布的.