出纳管理 现金帐记账范本

出纳管理

出纳主要做: 一、办理银行存款和现金领取. 二、负责支票、汇票、发票、收据管理. 三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章. 四、负责报销差旅费的工作. 1、.

制定相关的出纳工作岗位职责以及出纳管理制度即可很好的管理出纳. 附注:主要从以下几方面展开管理 1. 管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡.

一、出纳岗位职责 1、负责现金的收付,依据当天的现金收付凭证登记“现金日记帐”,并清点库存现金,保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致. 2、负责银行.

现金帐记账范本

现金记账由出纳人员根据同现金收付有关的记账凭证,按时间顺序逐日逐笔进行登记,并根据“上日余额+本日收入-本日支出=本日余额”的公式,逐日结出库存现金余额.

现金日记账的第一页第一行,摘要栏用红笔写上＂上年结转“字样,用蓝、黑墨水把结转的金额在余额栏写上. 余额栏可以一笔业务结一次,也可以同一张凭证结一次.月底画单红线上用红笔写上”本月合计“字样,要把借方、贷方、合计数都填列准确,余额结出. 过次页,第一行,把前页合计数和余额填列清楚就可以以了.登记账簿时,不得隔页跳行,凭证号,年月日都要填写清楚. 供你参考一下,认真点,你能行!

你如果没有用软件记账的话,可以用Excel表格来做银行存款日记账和现金日记账了.设置:日期、摘要、借方、贷方、余额.这样就可以了,日记账就是要掌握一个原则,逐日逐笔俺按实际发生的事项记录.

手工现金日记账范本

摘要就把业务简单的描述一下,不用每笔业务都结余额,只要在每天的最后一笔的余额处写上即可,一页用完在最后一行的摘要处写过次页,把前面的发生额算出借贷方的发生额,再算出余额.下一页的第一行摘要处写承前页,金额和过次页的一样

去买现金日记帐,逐笔逐日登帐就可以.

07年 记账凭证 摘要 对方科目 借方 贷方 结存 月 日 收 付 12 1 月初结存 10000 12 3 记2 购买办公用品 管理费用 5000 5000 12 8 记21 提备现金 银行存款 3000 8000 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、以此类推

现金日记账表格模板

一般有:日期、凭证号、摘要、收入、支出、结余

有一份,供你参考,你的QQ多少?

很简单啊,在EXCE表格里第一行依次列以下项目:月、日、凭证号、对方科目(也可不要)、摘要、收款、付款、余额就可以 了.

现金日记账怎么填写

逐日逐笔根据发生的业务填写

现金日记账和银行存款日记账是记账的一种,是由出纳人员根据所发生的业务来登记的,取得的收入记在“借方”、发生的支出记在“贷方”;借方余额=上月余额+本月借.

现金日记帐通常由出纳人员根据审核后的现金收、付款凭证,逐日逐笔顺序登记.登记现金日记账的总的要求是:分工明确,专人负责,凭证齐全,内容完整,登记及时,.