对远期利率协议进行评价 远期利率协议如何规避风险

对远期利率协议进行评价

远期利率协议是指交易双方约定在未来某一日期,交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约.

远期利率协议是协议双方约定在名义本金的基础上进行协议利率与参照利率差额支付的远期合约.协议利率为双方在合同中约定的固定利率,是对名义本金额的计息基础..

远期利率协议是客户与银行之间签订的将来利率锁定的协议.1.两种情况:如果将来是借款,远期利率协议是借款人即买入方对将来的借款利率的锁定.如果将来是投资,是.

远期利率协议如何规避风险

我是经济系的 就是双方签订协议,在将来以协议规定的利率交割(借或贷)一定数额的本金,协议规定的基本内容包括利率、本金数额、交割时间等.本质就是可以规避将来利率变动所可能导致的风险,通俗些讲,就是在现在把将来要借款的成本(利率)给固定了,而无论将来市场利率如何变动都对你没有影响了.说白了,就是你现在比如和银行签订一个利率i,你现在存1万块,你一年后拿(1+i)万块钱,而和1年后真正的利率没有关系.如果那个时候的利率比你签订的利率高,那么你就亏了;如果比你签订的利率低,那么你就赚了,大概就是这么回事.不知道我有没有说清楚.

由于利率变动更加难以预测,银行日常管理的重点之一就是怎样控制利率风险.规避利率风险的金融工具有:浮动利率存单、期货、利率选择权、利率交换、利率上限等;.

你是指远期期货么?那么它的运作规律是这样的 假设你在商品市场买了50000块的货用于生产 而实际上你只要用20000的货 因为你预期它会涨 所以其他的30000是多买的 但是 你又怕万一跌了怎么办 那么30000不是亏了么 你可以到期货市场去卖出一份30000的远期交割协议 这样子就可以起到对冲的作用了 即便未来真的跌价了 你还可以把这批货以30000的价格卖出去 起码没有亏本. 风险就很好的规避了

远期利率协议怎么理解

远期利率协议是指交易双方约定在未来某一日期,交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约.签订该协议的双方同意,交易将.

远期利率协议是一种远期合约,买卖双方(客户与银行或两个银行同业之间)商定将来一定时间点(指利息起算日)开始的一定期限的协议利率,并规定以何种利率为参照.

远期利率协议 买卖双方对象确定的,交易价格数量、时间、地点由双方商定,而期货是交易所规定 利率期货合约 由卖方或卖方是你,另一方在交割前是期货结算中心,只有在交割时才知道交易对象 远期利率协议的违约风险大于利率期货

6 12远期利率协议

采纳的答案完全胡说八道.3*6的FRA的意思是指从现在开始计,三个月后开始的期限为六个月的贷款的利率.

1M*4M 意思是表示1个月后的4个月远期利率协议. 3M*6M 是表示3个月后的6个月远期利率协议. 前面是指多远以后的 后面的是可以理解存款期限 好 我再解释下 举个例子假使3M*6M 品种的利率是5% 意思就是 3个月后的 6个月(半年期)存款利率是5% 明白了没? 3个月后就是远期,虽然大家都不知道3个月后的半年期利率是多少,但大家为了规避利率上浮或下滑的风险,就搞了这么个远期协议. 再不明白的话 我没办法了 - -!去学下远期吧 什么远期汇率 远期利率 远期的老祖宗-期货.

一、性质不同1、利率协议是香港持牌银行接受港元存款的利率上限的规定.2、利率互换是交易双方在一笔名义本金数额的基础上相互交换具有不同性质的利率支付,即同.

远期利率协议的结算金

客户买入协议,如果市场利率大于协定利率,则由银行支付给客户结算金. 远期利率协议是一种远期合约,买卖双方(客户与银行或两个银行同业之间)商定将来一定时.

是同时.不过交换的不是本金, 而是本金各自的利息

到期日不要再根据差额支付金钱,因为在远期利率协议的计算中,理论上结算金应该在合同到期日支付,而到期日要支付多少,在结算日已经明确,所以是交到期日要支付的结算金折现到结算日进行支付了.