即期外汇交易案例 即期外汇交易的交易程序

即期外汇交易案例

远期外汇期权和期货外汇期权的区别在于:前者是非标准化合约,不在交易所交易,无需缴纳保证金;后者是交易所交易的标准化合约,需要缴纳一定的保证金.而外汇期权与前两者的区别在于,外汇期权是赋予投资者在将来决定是否买入或卖出外汇的一种权利,在到期时如果执行期权有利于投资者那么就执行,否则就不执行.而前两者在到期时必须执行期货/远期合约,无论在到期时执行合约是否对投资者有利.

(1)做远期,到期时收到2000万美元,出售得人民币2000万*8.3649不做远期,到期收. 均支付美元1000万,期权交易多支付了期权费.日元贬值,3个月后现汇汇率为$1=.

正确答案:A解析:掉期交易适用于短期套利的场合.在套利操作中,通过即期外汇交易买人利率高的货币,同时做一笔远期外汇交易,卖出与短期投资期限相吻合的该货币.这样,无论日后利率高的货币汇率如何贬值,套利者都不会受到影响.

即期外汇交易的交易程序

即期外汇交易的办理程序、要求有进出口贸易合同,在银行开证并在银行开立相应的外币账户,账户中有足够支付的金额.或携带以银行为收款人的转账支票,直接将卖出.

1.即期外汇交易,也称现汇交易,是指在外汇市场上交易双方当即成交,原则于当日或两个营业日内办理交割的外汇交易. 2.大多数的外汇交易都是即时完成交易,即在2个营业日后完成交割.这是给予交易双方最短的时间,可以让完成交割细节的准备,以及因应时差问题等等;但大多数交易的交割日仍在2个营业日之后.例:周一成交的交易其交割日在周三. 如果交易货币之一方或两者所属的国家碰到假日,则交割日往后延一天,在本例就是延至星期四.3.银行间的即期外汇交易 根据报价,确定交易金额后进行即期同时进行账户划拨(交割),如果交割有时间差,一般是小银行(或信誉相对差一些的银行)先划出货币.

即期外汇交易又称为现期交易,是指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为.即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式,即期外汇交易占外汇交易总额的大部分.主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要,也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例,以避免外汇汇率风险.企业通过进行与现有敞口头寸(外汇资产与负债的差额而暴露于外汇风险之中的那一部分资产或负债)数量相等,方向相反的即期外汇交易,可以消除两日内汇率波动给企业带来的损失.由于即期外汇交易只是将第三天交割的汇率提前固定下来,它的避险作用十分有限.它是以双方约定的汇率交换两种不同的货币,并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易

外汇交易的经典案例

(1)做远期,到期时收到2000万美元,出售得人民币2000万*8.3649不做远期,到期收. 均支付美元1000万,期权交易多支付了期权费.日元贬值,3个月后现汇汇率为$1=.

1 纽约交易所爆发“黑色星期二”1929年10月29日,纽约证券交易所里所有的人都陷入了抛售股票的漩涡中.早晨10点钟,纽约证券交易所刚开市,人人都在不计价格地.

设E0为当前两种货币的汇率,即买入一英镑需要E0美元;F0为远期价格,即今天达成协议于将来某一时间t购买一英镑所需美元数目.设美英国无风险利率为rUs和rUk,根据利率平价理论,当E0(1+rUs)=F0(1+rUk)时,套利将无利可图,而前者大于后者的部分就是无风险的套利所得.如果这个值大于零,则在英国借款,在美国贷出,然后建立英镑期货的多头头寸;如果这个值小于零,则在美国借款,在英国贷出,建立英镑期货的空头头寸.

远期对远期的掉期交易案例

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一家美国贸易公司在1月份预计4月1日将收到一笔欧元货款,为防范汇率风险,公司按远期汇率水平同银行叙做了一笔3个月远期外汇买卖,买入美元卖出欧元,起息日为4.

甲出口企业收到国外进口商支付的出口货款500万美元该,企业需要将货款结汇成人. 此时,该企业就可以与银行办理一笔即期对3个月远期的人民币与外币掉期业务:即期.

请简述即期外汇交易的程序

询价.主动发起外汇交易的1方在自报家门后,询问有关货币的买入价和卖出价.询价的内容主要包括交易的币种、交易金额、合同的交割期限等.报价.接到询价的外汇银行的交易员应迅速完全的报出所询问的有关货币的现汇或期汇的买入价和卖出价.成交.询价者接到报价后,表示愿意以报出的价格买入或卖出某个期限的多少数额的某种货币.然后由报价银行对此交易许诺.证实.当报价银行的外汇交易员说成交了,外汇交易合同即成立,双方都应遵照各自的许诺.交割.交割双方需按对方的要求将卖出的货币及时准确地汇入对方指定的银行存款帐户中.

即期外汇交易(Spot Exchange Transactions):又称为现期交易,是指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为.基本交易方式:.

外汇交易需要进行的事前准备有很多,对行情的正确分析,对自己的心理状态的调控和把握,这些都是非常重要的交易步骤,是交易过程当中的一种.我们需要对自己的心.