外汇远期套期保值 外汇期货套期保值

外汇远期套期保值

例如:日本某一出口商进口美国10万美元商品,约定三个月后付款,为了防止三个月后美元汇率下跌,日本出口商就按当时约定的汇率在期货市场上将三个月的的10万美元期汇卖出

套期保值 只是为了锁定利润而已,在没有外汇期货的情况下,做到套期保值,基本是不可能的,同一市场同一方向,无法保值,只能从现货方面入手了,买入实物对货币进行保值,是唯一的保值方法.

远期外汇交易(Forward Transaction),是指买卖双方,不立即交割,而是在未来的某个约定日期(至少是成交后第三个营业日以后)进行交割的一种交易方式. 套期保值指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反的同种商品的期货合约,进而无论现货供应市场价格怎样波动,最终都能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果,并且亏损额与盈利额大致相等,从而达到规避风险的目的.说到底它是一种交易方式. 套期保值是最终目的,远期交易是实现它的手段.

外汇期货套期保值

外汇期货交易是指买卖双方成交后,按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式,买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后,承诺在交来某一.

汇率和利率的大幅波动,使得持有者、贸易厂商、银行、企业等均需要采用套期保值,将风险降至最低限度.所谓外汇套期保值是指在现汇市场上买进或卖出的同时,又在期货市场上卖出或买进金额大致相当的期货合约.在合约到期时,因汇率变动造成的现汇买本盈亏可由外汇期货交易上的盈亏弥补.外汇期货套期保值可分为买入套期保值和卖出套期保值.买人套期保值是指在现货市场处于空头地位的人期货市场上买进期货合约,目的是防止汇率上升带来的风险.它适用于国际贸易中的进口商和短期负债者.卖出套期保值是指在现货市场上处于多头地位的人,为防止汇率下跌的风险,在期货市场上卖出期货合约.它适用于出口商、应收款货币市场存款等.

如题以债务人为例 欲以外汇期货进行套期保值 如此一来可选择的标的物只有外汇汇率为主 他可以买进本币现货做空外汇期货 如果外汇汇率的浮动较为明显其中的套期保值的程度就越高 也就更容易进行所谓的套利 同理 也可以卖出所持有的本币 做多外币期货 近期如果汇市浮动本币贬值外币升值如此一来自身的债务或者所借外债就可以套期保值

远期股票合约的套期保值

1.保值交易: 未来有外汇收入,并预期将来的外汇贬值,且汇率低于远期汇率(远期合约汇率),通过远期交易将未来外汇出售,到期时按合约汇率出售外汇,以锁定未.

什么是远期合约?远期合约是什么意思? 远期合约(Forwards/Forward Contract ) 远期合约概述 远期合约是20世纪80年代初兴起的一种保值工具,它是一种交易双方约.

客户通过远期合约进行套保时,无需支付额外费用,但到期是无论市场价格是多少,客户均需按约定价格交割.客户通过期权进行套保,需要实现买入一个期权,支付一定的费用,从交易成本看大于通过远期合约进行套保.但期权的好处是当到期市场价格优于约定的实行汇率时,客户可以放弃行权而获得按较好的市场价进行结算的便利.当出现后一种情况时,通过期权进行套保,合计收益可以大于直接通过远期合约的套保.

远期外汇套期保值例子

例:2005年6月中旬外汇市场行情为:即期汇率USD/JPY=116.40/50,3个月远期汇率为17/15.以美国进口商从日本进口价值10亿元的货物,在3个月后支付.为了避免日元.

套期保值 只是为了锁定利润而已,在没有外汇期货的情况下,做到套期保值,基本是不可能的,同一市场同一方向,无法保值,只能从现货方面入手了,买入实物对货币进行保值,是唯一的保值方法.

外汇套期保值交易是以商品或资本的实物交易为基础,进行与商品或实物交易中的货币流向相反,金额、期限、币种相同的外币交易.但是进行套期保值与避免风险并不是.

保值性远期外汇交易

例如:日本某一出口商进口美国10万美元商品,约定三个月后付款,为了防止三个月后美元汇率下跌,日本出口商就按当时约定的汇率在期货市场上将三个月的的10万美元期汇卖出

远期外汇交易(Forward Transaction),是指买卖双方,不立即交割,而是在未来的某个约定日期(至少是成交后第三个营业日以后)进行交割的一种交易方式. 套期保值指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反的同种商品的期货合约,进而无论现货供应市场价格怎样波动,最终都能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果,并且亏损额与盈利额大致相等,从而达到规避风险的目的.说到底它是一种交易方式. 套期保值是最终目的,远期交易是实现它的手段.

套期保值 只是为了锁定利润而已,在没有外汇期货的情况下,做到套期保值,基本是不可能的,同一市场同一方向,无法保值,只能从现货方面入手了,买入实物对货币进行保值,是唯一的保值方法.