三个月期远期汇率 工商银行承兑汇票贴现

三个月期远期汇率

根据一价原理,即期汇率和远期汇率存在着一个反套利的模型.基本原理就是,投资者在一国的无风险投资行为,获得的收益,会和将资本转换为外国然后进行无风险投资,再转换回本币之后的收益相等:(1+瑞士利率)^(1/4)=【即期汇率0.3864USD/CHF x (1+美国利率)^0.25】 / 远期汇率USD/CHF0.25是指3个月,以复利计算为1/4年,但是如果你问题中的利率是货币市场利率,也就是短期利率,则需要用单利计算,也就是说,不是1/4次方,而是直接乘以0.25.具体数值自己带入公式进行计算吧.

=即期汇率X(1-3个月后利率)/(1-当前利率)

工商银行承兑汇票贴现

根据人民银行的《中国人民银行决定进一步推进利率市场化改革》通知,银行承兑汇票贴现利率是中国工商银行自主规定的,国家没有统一标准,一般来说,农村信用社的.

根据汇票期限不同贴现率不同,一般是3%多一点

申请办理银行承兑汇票贴现需提供以下资料:1.营业执照、组织机构代码证、税务登记证、贷款卡原件及复印件;2.法定代表人委托经办人办理贴现业务的授权委托书,经办人身份证原件及复印件,法定代表人身份证复印件;3.申请人为最后合法持有人且背书连续的未到期纸质银行承兑汇票原件或电子银行承兑汇票;4.贴现申请人与其直接前手之间的交易合同原件(含电子交易合同)、根据税收制度有关规定开具的增值税发票或普通发票;5.盖有与预留银行印鉴一致的签章的贴现凭证;6.经办行要求提供的其它资料.

日元远期汇率怎么计算

你好!远期汇率=即期汇率+升水或-贴水 如有疑问,请追问.

影响汇率变动的主要因素有:国际收支差额,各主要国的利率水平,通货膨胀,财政政策货币政策,投机资本,政府的市场干预,一国的经济势力等. 从进出口方面看(即.

远期汇率和未来即期汇率

远期汇率也称期汇汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率. 远期汇率到了交割日期,由协议双方按预订的汇率、金额进行交割.远期外汇买卖是一种预约性交易,是由于外汇购买者对外汇资金需求的时间不同,以及为了避免外汇风险而引进的.即期汇率也称现汇率,是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格.

不是哦.两者其实不一样.远期汇率是“forward exchange rate” 未来的即期汇率是“spot exchange rate in the future” 举个通俗易懂的例子,你今天去外汇市场进行交易,买了一张远期合约,合约是3个月期限的欧元兑换美元,合约上约定的汇率是1.5.也就是说,你可以在三个月后,凭着这张合约,用每欧元等于1.5美元的汇率购买欧元..然后三个月过去了,市面上的欧元汇率变成了1.8.这个1.8就是“未来的即期汇率”,比你买的远期合约上的汇率高.你的朋友没有那张远期合约,就只能按照1.8的市价买欧元.而你这个时候,可以兑现远期合约,也就是按照1.5的价格买欧元.

按外汇买卖的交割期限来划分,汇率可分为即期汇率与远期汇率.所谓交割,是指买卖双方履行交易契约,进行钱货两清的授受行为.外汇买卖的交割是指购买外汇者付出.

直接远期汇率

远期汇率=即期汇率+即期汇率*(B拆借利率-A拆借利率)*远期天数÷360 远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式.通过计算公.

远期汇率(forwardexchangerate)也称期汇率,是交易双方达 成外汇 买卖协议 , 远期汇率 约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率. 远期汇率是远期外汇买.

远期汇率就是交易双方进行远期外汇交易时约定的利率.比如甲和乙进行一笔3个月的远期人民币对美元外汇交易,约定远期汇率为人民币对美元1:7,那么在3个月以后进行交割的时候,就是按照1:7进行兑换,而不管当时的市场汇率是1:6还是1:8.