点价交易和基差交易 基差贸易与点价的区别

点价交易和基差交易

点价是期货交割的一种定价方式,即对某种远期交割的货物,不是直接确定其商品价格,而是只确定升贴水是多少.然后在约定的“点价期”内以国际上主要期货交易所某日的期货价格作为点价的基价,加上约定的升贴水作为最终的结算价格.

大宗交易的价格超过收盘价,叫溢价,低于收盘价叫折价.通常低10%左右,甚至又的时候低20% .也就是说无论是折价率和溢价率都是基于股票当前的价格来表示的. 所谓折价也就是打折了,所以可以看成是大宗交易的价格比目前股价要低.溢价也就是满了溢出来了,所以是大宗交易的价格比目前价格要高. 一般情况折价多的对股票本身不好,跌的居多;溢价则对股票走势有正面影响;但现在也有很多机构等通过大宗交易买入后在二级市场抛,达到砸盘的效果,从而达到其它目的.

外汇买卖交易的报价分为买入价和卖出价(英文表示是:BID/ASK),均是从交易银行角度出发的,针对报价中的基本货币而言的.买入价是指交易银行从 你那里买一个基.

基差贸易与点价的区别

基差简单来说就是期货和现货的差价!如现货价格高则基差为正,反之基差为负!基差=现货价格-期货价格 基差是现货价格—期货价格 .基差扩大就是往大的数值发展(+值),基差缩小就是基差往小的数值发展(-值). 价差 期货和现货之间的价格差 即是价差

基差是期货用语,表示现货与期货的差价.点差是外汇用语,表示此刻买卖同一种货币的差价,相当于手续费.比如此刻你想买入1美金,需要拿6.12元人民币去买.买到之后立刻卖掉这1美金,只能得到6.11元人民币,这就是点差.

我发现我做医检题都没做你期货题的运气好,嘿嘿“基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即:基差=现货价格一期货价格.参照物不同,基差结果不同.” 价差: 买卖价格之间的差异;用于衡量市场流动性.在正常情况下,价差越小,流动性越高.

点价交易和套期保值

1、买入套期保值:又称多头套期保值,是在期货市场购入期货,用期货市场多头保证现货市场的空头,以规避价格上涨的风险.根据保值的目标先在期货市场上买进相关.

说的是一样的事情 翻译不一样而已套期保值是企业为了规避风险而产生的一种期货交易行为

国际贸易中,流程复杂,周期长.中间很容易出现价格的大幅波动.所谓套期保值就是需要,在国外点价的同时,在国内期货市场提前卖出.或者有了国内订单,需要到国外采购时,就先在国外期货市场定下.目的就是把买卖的价格都定下来,锁定利润,规避因中途价格的大幅波动.

期货基差交易策略

这个应该是期货上的术语.基差交易是进口商经常采取的定价和套期保值策略,它是指进口商用期货市场价格来固定现货交易价格,从而将转售价格波动风险转移出去的一种套期保值策略.用这种方法,进口商在与出口商谈判时,可以暂时不确定固定价格,而是按交易所的期货价格固定基差,有进口商在装运前选择期货价格来定价.一旦进口商选择了某日的期货价格,则他同时会在期货交易所建立空头交易部位.等到转售货物时,进口商再以等于或大于买入现货的基差价格出售货物,并在期货交易所以多头平仓.这样,无论期货价格如何变化,进口商都不会在现货交易中受到任何损失,而且如果卖出现货的基差大于买入现货的基差,进口商还会取得基差交易的盈利.也有些投机者运用基差进行套利交易.

基差交易是进口商经常采取的定价和套期保值策略.它是指进口商用期货市场价格来固定现货交易价格,从而将转售价格波动风险转移出去的一种套期保值策略.举例如下.

基差简单来说就是期货和现货的差价!如现货价格高则基差为正,反之基差为负! 基差=现货价格-期货价格

卖方叫价基差交易案例

期货价格是期货市场确定的,卖方叫价是卖方选择在约定的期间内某一一天执行.基差是现货价格减去期货价格.当卖方与买方达成协议在未来某期间内,以期货价格加或者减升贴水,同时在期货市场上做卖出进行套期保值,锁定基差.

1.4月份基差 —100 有题中的 交易中确定基差也是 —100 所以实现完全套期保值.2.①:预期价差将缩小,进行卖出套利,卖出(价格较高一边)大豆期货合约,买入豆粕期货合约.②:(1)从价差分析:2月份价差800元/吨 ; 4月份价差500元/吨 价差缩小了300元/吨 即盈利为300元/元(2)对冲:大豆合约亏损 = 2400 - 2300 = 100元/吨 豆粕合约盈利 = 1900 - 1500 = 400元/吨最终总盈利 = 400 - 100 = 300元/吨

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