金融互换 外汇互换

金融互换

一、概念 两个单独的借款人,从不同或相同的金融机构取得贷款.在中介机构的撮合下,双方商定,相互为对方支付贷款利息,使得双方获得比当初条件更为优惠的贷款..

金融互换的主要功能有: 1、通过金融互换可在全球各市场之间进行套利,从而一方面降低筹资者的融资成本或提高投资者的资产收益,另一方面促进全球金融市场的一体化. 2、利用金融互换,可以管理资产负债组合中的利率风险和汇率风险. 3、金融互换为表外业务,可以逃避外汇管制、利率管制及税收限制.

从生活中考虑,某一店铺购物券对你没用,但刚好别人要去这店铺,而你要去的恰好是那个人有购物券的店铺.所以你们两个人把购物券交换,各自取得最大利益.以这种思路运用但金融互换上,货币,几率,汇率互换等.相信这么聪明的你应该能够写明白把 全手打

外汇互换

外汇互换交易(foreign exchange swaps)指交易双方相互交换不同币种但期限相同、金额相等的货币及利息的业务.看好最后的 是相关业务 货币互换 患的是事物 是钱 是货币 双方的性质不同

外汇掉期交易实际上由两笔交易组成:一笔是即期交易,一笔是远期交易.外汇掉期交易是在某一日期即卖出甲货币,买进乙货币的同时,反方向地买进远期甲货币,卖出远期乙货币的交易,即把原来手中持有的甲货币来一个掉期.掉期交易的目的在于满足人们对不同资金的需求,即外汇保值和防范汇率风险.外汇互换是指交易双方相互交换不同币种,但期限相同、金额相等的货币及利息业务.其中可能既涉及利息支付又涉及本金支付的互换..外汇互换交易的目的不全是套期保值.但只有双方都为风险对冲者时,才可能实现“双赢”.

互换和掉期在英文中都叫Swap 但实际上两者有很大区别 1合约与交易的区别 掉期是外汇市场上的一种交易方法,是指对不同期限,但金额相等的同种外汇做两笔反方向的交易,它没有实质的合约,更不是一种衍生工具.而互换则有实质的合约,是一种重要的衍生工具. 2 有无专门的市场 掉期在外汇市场上进行,他本身没有专门的市场.互换则在专门的互换市场上交易. 以上全部来自金融学专业教材《金融市场学》 张亦春主编 高等教育出版社出版 本人也没做过实务,例子请楼下补充吧~

互换名词解释

互换业务 名词解释:央行互换业务是一种典型的货币市场冲销工具.央行首先在货币市场(或者外汇市场)按即期汇率买进本币,卖出外币,并与交易对手协议在将来某个确定的时间再按远期汇率卖出这些本币,买回外币.在货币互换的期限内,国内的基础货币供应减少、市场的外汇增加、央行持有的外汇储备增长压力减小.

转化(transformation)是某一基因型的细胞从周围介质中吸收来自另一基因型的细胞的dna而使它的基因型和表现型发生相应变化的现象.该现象首先发现于细菌.

你好!交换是指从他人处取得所需之物,而以其某种东西作为回报的行为.打字不易,采纳哦!

金融互换计算题

真懒啊,都不能打出来,也不知道看的对不对270做多5手 = 270 *5*1000克(上商所黄金每手1000克)=1350000290平仓2手 = 290*2*1000 =580000 盈利等于(290-270)*2*1000=40000结算价280 则 持仓盈亏 为 (280-270)*3*1000=30000保证金占用,没办法计算,因为没给出资金总额,假定该账户资金总额等于开仓资金的话那么(最后看不清不知道保证金是不是10%,我按10%算)收盘后保证金等于 280*3*1000*0.1=84000 而最早开仓资金为1350000*0.1=135000则保证金目前为 84000/(135000+40000)= 0.48

如果不换,a借英镑,支付利率11.6%,b借美元支付利率10% 交换:b借英镑,支付利率12%,a借美元支付利率8% 交换后共节省:11.6%+10%-(12%+8%)=1.6% a借美元与b借美元两者利率相差2%,a借美元有优势 a借英镑与b借英镑两者利率相差0.4%,b借英镑有优势

问题一: 掉期汇率是汇率,和即期汇率相似,只不过是远期交割,远期升贴水是掉期点,是掉期汇率与即期汇率之差.普通的掉期外汇买卖是即期a币种换b币种,到期时再b币种换回a币种. 因此针对你的例子,在即期你向交易对手买入1gbp,则卖出1.5650usd,远期你再对交易对手卖出1gbp,同时买入1.5680usd.反向就是即期卖出gbp的结果啦. 问题二: 你这“汇水”是啥词?从没见过.远期汇率基本上就是掉期汇率,差别基本没有. 7.7920=7.7905+15(即期的卖价加较大的升水) 我觉得7.7935错误,应该是7.7930=7.7900+30(即期的买价加较小的升水)

金融互换交易

一、概念 两个单独的借款人,从不同或相同的金融机构取得贷款.在中介机构的撮合下,双方商定,相互为对方支付贷款利息,使得双方获得比当初条件更为优惠的贷款..

金融互换是两个或两个以上的参与者之间,或直接、或通过中介机构签订协议,互相或交叉支付一系列本金或利息或本金和利息的交易行为.根据支付内容的不同,金融互换有两种基本形式:利率互换、货币互换. 利率互换 利率互换是只交换利息的金融互换,即协议的当事人之间,就共同的名义本金额,各自依据不同的利率计算指标,计算并交换一组利息流量. 货币互换 货币互换是交换本金、通常也交换利息的金融互换,即协议的当事人之间在既定的期间内交换不同币别的利息流量,并于期间结束时,依据协议约定的汇率交换计算利息的本金.

甲公司为建水电站项目,向国外融资了8000万美元,期限分别为10年和15年.其中. 当libor为7%时,互换对方应按7%与6.2%之差向甲公司支付.金融互换交易是为了将风.