应收账款多记账怎么调整 金蝶应收明细账怎么查询

应收账款多记账怎么调整

1、对这些预付账款逐笔进行核对,发现重复的或者错账要进行调账处理.具体方法就是按原先的会计分录,红字冲回;2、正确的欠款要正常挂账,在资金方便的时候当然应该尽快付给对方.

如果由于出错,期初余额多记,而其他地方不作相应变更的话,资产负债表期初数本来就不平.做一张调整凭证:借:应收账款(如果是多记,就填负数)(如果是少计,就填正数) 贷:其他对应做错的科目(同样如果是多记,就填负数)(如果是少计,就填正数)

应该如何调整应收账款立账有差异?什么叫应收账款立账有差异?是和什么科目串了,还是客户挂错了.一般只要能查到原因,都可以更正的.更正时,只要在摘要栏写上:更正初始化数据错误(看原因写)就可以了.希望能帮助到您!

金蝶应收明细账怎么查询

1、打开金蝶K3中的主页,选择账务处理这一项进入.2、这个时候,需要点击界面上的凭证管理选项.3、下一步在新的对话框里面通过过滤条件窗口来插入,直接根据实际情况进行确定.4、这样一来会得到相关的设置结果,即可查询应收账款明细了.

如果是有挂核算项目往来单位的话,你可以通过科目余额表,过来应收账款,然后勾选显示核算项目进行查询,或者根据核算项目明细表去查询.

步骤操作: 1、 单击打开凭证新增、查看、修改界面,或者单击【账务处理】→【凭证查询】,打开会计分录序时簿界面; 2、 单击工具栏【明细】,即可对对应科目进行明细账的查看,方便客户及时对相关会计科目实行检查; 3、 且查询明细账可以对凭证中包含的多条会计科目进行【第一】、【上一】、【下一】等的查看.

应收账款负数怎么调整

直接做分录调整即可 借:应收账款 贷:预收账款

其他应收款是负数,说明你收取的款项多了,才会出现应该付给别人,形成负数,可以将其转入其他应付款科目中.通过做一个分录就可以调整过来.借:其他应收帐款 贷:其他应付帐款 摘要写:调整帐户 说明:相当于预收款,放在“其他应付帐款”.

这些应是以前年度的收入项,长期未作收入记账,如被税务局查到,可能会判为涉嫌隐瞒收入.现在主动纠正:借记:应收账款(贷记入的全部租金总额) 贷记:以前年度损益调整 ……… 注意,可能实际租金不止负数额

应收应付挂账太多

应付账款账面挂账数目太大1. 可以与供应商协商,以提供其它产品的形式相互冲帐,减少“应付帐款”的挂帐余额.2. 暂时想办法及时筹措资金还款给供应商,以减少“应付帐款”的挂帐余额.

应收款过多,会造成企业的资金流短缺,资金链吃紧甚至困难,严重时会导致资金链断裂和企业破产;应付款多,对企业没有实际影响,属于OPM(other peoples money)战略,占用他人资金或欠付资金,保障公司现金流充足,这是一种较好的经营管理模式.因此在财务管理的角度上,最少的应收款+最多的应付款=OPM战略的成功

抓紧催讨,否则会影响企业资金运作.

金蝶k3应收账款对账

业务系统存货核算,最下面有个结账,在结账界面有个对账!

原因可能是在从总账系统引入时,因应付系统设置与总账要求有差异,导致这三个供应商的金额没有有引入成功.处理法:可以手工在应付账款初始数据录入界面,手工录入这三个供应商的金额,再与总账核对,应该就不会再有问题了.

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