公司怎么提取备用金 提取备用金的流程

公司怎么提取备用金

1. 填好现金支票后,别忘了盖上银行预留印鉴,正面,反面都要盖,反面要盖在靠右的那边(支票上有说明);2. 另外还要带上你的身份证,银行要核对提款经办人的身份,身份证号,核发公安机关都要写上这样,就可以办理提款了,不过超过2万元的话用途栏要写工资,不能写备用金,如果提款数额超过5万,要提前一天预约;3. 然后根据预约情况到银行办理即可.

20万都可以提取,但是要填写大额单,但是最好不要提取,因为对你们在人民银行的内部系统中不太好,可能会给你们公司一个警示.你自己决定了.

提取备用金流程: 出纳向财务主管书面提出库存现金不足需到银行提取现金,填写提取现金申请单 ↓ 财务主管批准 ↓ 出纳查询银行账户余额,防止开具空 头支票, 查询后得知余额充足 ↓ 出纳取现金支票簿,填写支票使用登记 簿并请财务主管复核 ↓ 出纳填写现金支票 ↓ 出纳找财务主管盖财务专用章 ↓ 财务主管找总经理盖法人章 ↓ 出纳带着现金支票去开户银行柜台取现 核对无误后回公司,将现金放入保险柜 ↓ 出纳登记现金支票备查簿 ↓ 票根与审批卡一起进行帐务处理,会计人员 制单并登记现金日记账和银行日记账.

提取备用金的流程

提取备用金流程: 出纳向财务主管书面提出库存现金不足需到银行提取现金,填写提取现金申请单 ↓ 财务主管批准 ↓ 出纳查询银行账户余额,防止开具空 头支票, 查询后得知余额充足 ↓ 出纳取现金支票簿,填写支票使用登记 簿并请财务主管复核 ↓ 出纳填写现金支票 ↓ 出纳找财务主管盖财务专用章 ↓ 财务主管找总经理盖法人章 ↓ 出纳带着现金支票去开户银行柜台取现 核对无误后回公司,将现金放入保险柜 ↓ 出纳登记现金支票备查簿 ↓ 票根与审批卡一起进行帐务处理,会计人员 制单并登记现金日记账和银行日记账.

银行提取现金时:借:现金 贷:银行存款 由于你本人是出纳,可不经过其他应收款科目进行核算.

填好现金支票后,别忘了盖上银行预留印鉴,正面,反面都要盖,反面要盖在靠右的那边(支票上有说明),另外还要带上你的身份证,银行要核对提款经办人的身份,身份证号,核发公安机关都要写上这样,就可以办理提款了,不过超过2万元的话用途栏要写工资,不能写备用金,如果提款数额超过5万,要提前一天预约.

提取备用金支票填写样本

你好,我是做财务的以前做过3年出纳,可以帮助你. 1、现金支票的正面和反面都要盖上财务印鉴; 2、现金支票的用途些“备用金”没有错,但是要记住提现超过5万的,要提前一天跟银行预约; 3、现金支票的“收款人”要填写你们单位名称,而转账支票的“收款人”是填写收款单位的名称. 如果还有其他的问题,随时问我,我都可以帮助你的,哈哈.

以下是支票填写注意事项: 支票正面盖财务专用章和法人章(在填写金额一栏的下面),缺一不可,印泥为红色,印章必须清晰,印章模糊只能将本张支票作废,换一张重.

正面:大写日期,比如今天,贰零零玖 年 零玖 月 零玖 日 收款人:写自己单位的全称(可以盖章,是单位名称章或者手写) 金额:大写 小写 一般可以取出49000,不能超过五万 用途:备用金(视不同银行而定,有的让写备用金及差旅费) 盖章:人名章(公司法人的);财务章 都盖在空白处就行 还有密码,填在小写金额下面的长条中 应该是12个数字 反面:在背书人那个大方框中盖人名章和财务章(同正面,但是,一定要盖在框内) 盖章不能重影等,字不能错!否则就只能作废~~~ 希望你成功!!!

提取备用金申请单

只要把现金支票的存根粘贴在记账凭证后面就行了,其他不需要.支票的正面跟后面. 已签发的现金支票遗失,可向银行申请挂失.挂失前已支付的,银行不予受理.签发.

首先填写要用专用的用款申请单.用款内容写清楚备用金是拿去干什么用的就可以了.拿去各部门领导签字就可以了. 主要几个签字人有 部门负责人 财务经理 总经理

可以采用表格形式,主要内容应包括申请部门,申请人,申请日期,用款事由,申请金额(包括大写小写),后面就是请领导批示就可以了.

备用金支票填写样本背面

备用金用的是现金支票 正面填写公司信息 金额 盖上法人章财务章(必须是银行预留印鉴章)用途填写备用金.背面不填写

正面:大写日期,比如今天,贰零零玖 年 零玖 月 零玖 日 收款人:写自己单位的全称(可以盖章,是单位名称章或者手写) 金额:大写 小写 一般可以取出49000,不能超过五万 用途:备用金(视不同银行而定,有的让写备用金及差旅费) 盖章:人名章(公司法人的);财务章 都盖在空白处就行 还有密码,填在小写金额下面的长条中 应该是12个数字 反面:在背书人那个大方框中盖人名章和财务章(同正面,但是,一定要盖在框内) 盖章不能重影等,字不能错!否则就只能作废~~~ 希望你成功!!!

你好,我是做财务的以前做过3年出纳,可以帮助你. 1、现金支票的正面和反面都要盖上财务印鉴; 2、现金支票的用途些“备用金”没有错,但是要记住提现超过5万的,要提前一天跟银行预约; 3、现金支票的“收款人”要填写你们单位名称,而转账支票的“收款人”是填写收款单位的名称. 如果还有其他的问题,随时问我,我都可以帮助你的,哈哈.