买入套期保值是为了卖出套期保值

股票攻略2021-12-15 19:46:43

买入套期保值是为了

套期保值就是企业用来规避市场价格风险,锁定原材料成本或销售利润,烫平利润波动性的金融工具,从而帮助企业有效抵御市场价格风险,相对于未从事套期保值的企业获得竞争优势.

1、买入套期保值:又称多头套期保值,是在期货市场购入期货,用期货市场多头保证现货市场的空头,以规避价格上涨的风险.根据保值的目标先在期货市场上买进相关.

期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商.

买入套期保值是为了卖出套期保值

卖出套期保值

卖出套期保值(Short Hedge) [编辑] 什么是卖出套期保值 “卖出套期保值”又称“空头套期保值”,是为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现.

套期保值开户时要申请的,经交易所批准方可套期套期分为在现货市场买进期货市场卖出和现货市场卖出期货市场买进两种方式.两者的数量必须相等才能达到套期的目的.

买入保值和卖出保值

1. 买入套期保值:(又称多头套期保值)是在期货市场中购入期货,以期货市场的多头来保证现货市场的空头,以规避价格上涨的风险 . 例:某油脂厂3月份计划两个月后购进 100 吨大豆,当时的现货价为每吨 0.22万元,5月份期货价为每吨 0.23万元.该厂担心价格上涨,于是买入 100 吨大豆期货.到了5月份,现货价果然上涨至每吨0.24万元,而期货价为每吨 0.25万元.该厂于是买入现货,每吨亏损 0.02万元;同时卖出期货,每吨盈利 0.02万元.两个市场的盈亏相抵,有效地锁定了成本. 2. 卖出套期保值:(又称空头套期保制值)是在期货市场出售期货,以期货市场上的空头来保证现货市场的多头,以规避价格下跌的风险

作为出口商,远期收到英镑,并预期是低估的,也就是预期远期英镑升值,也就是远期收到的英镑可以兑换到更多的本币,就不需要做套期保值.如果预期将来英镑贬值,则可做远期套期保值,即将远期获得的英镑即期出售.如果预期将来英镑的汇率预料不定,贬值的可能性较大,可以做买入卖出期权的保值.

简述什么是套期保值

1、套期保值的概念: 套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或.

套期保值就是在期现市场做相反的操作.在上题中,我认为操作是得当的.至于为什么在大豆上涨的时候买大豆现货,这是由于需要.就像人要吃饭一样,工厂要原料.同时,在期货市场下又卖出了大豆,这样能达到不亏——即保值的目的,更何况,现货上在先期有赢利.你想想如果没有期货,现货在价格上涨上也得买,就只是省了先期货先期一个很少的部分.

套期保值指的是保值者借助期货交易的盈亏来冲销其资产或负债价值变动的行为,它是转嫁风险的重要手段.套期保值计划包括决定是否做套期保值和确定套期保值结构,后者包括选择期货合约的种类、交割月份、数量等.套期保值的基本做法是指在现货市场上买进或卖出某种金融资产的同时,做一笔与现货数量相当但方向相反的期货交易,以期在未来某一时间通过期货合约的对冲来弥补因现货价格变动而带来的风险.

卖出套期保值基差

套期保值可以大体抵消现货市场中价格波动的风险,但不能使风险完全消失,主要原因是存在基差这个因素.要深刻理解并运用套期保值,避免价格风险,就必须掌握基差.

是的,因为当基差越来越小的时候,偏离正常波动范围就越来越大,所以走强的可能性就越大.另外还要和你说一下,在套期保值中的基差变动是用强和弱来表示的,并不是扩大和缩小.(扩大和缩小的称呼貌似是出现在套利里的,那里称之为价差).基差为正且数值越来越大,或从负值变为正值,或为负值且绝对值越来越小,这三种情况为基差变强;基差为正且数值越来越小,或从正值变为负值,或负值且绝对值越来越大,这三种情况为基差变弱.基差的变化又可总结为一下几种情况:正向市场和反向市场上基差走强,正向市场和反向市场上基差走弱,从正向市场变为反向市场的走强,从反向市场变为正向市场的走弱.

基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即:基差=现货价格一期货价格.参照物不同,基差结果不同.基差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差.由于期货价格和现货价格都是波动的,在期货合同的有效期内,基差也是波动的.基差的不确定性被称为基差风险,降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约.基差风险与对冲平仓时的基差直接相关,当投资者持有现货,持有期货短头寸对冲,对冲平仓日基差扩大,投资者将盈利;相反,当投资者未来将买入某项资产,持有期货长头寸对冲,对冲平仓日基差扩大,投资者将亏损.

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