远期升贴水点代表了 远期升贴水表示

远期升贴水点代表了

举一个简单的例子:直接标价法:1rmb=0.125usd 远期汇率升水, 变成1rmb=0.225usd 即人民币升值0.1美元.间接标价:1usd=8rmb 远期汇率贴水,变成1usd=7rmb,即美元贬值1人民币.现在,只有英国和美国采用间接标价法,其他国家均采用直接标价法.

在某一特定地点和特定时间内,某一特定商品的期货价格高于现货价格称为期货升水;期货价格低于现货价格称为期货贴水. 贴水是指远期汇率低于即期汇率,与“升水.

升水与贴水:远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示.升水意味着远期汇率比即期的要高,贴水则反之.一般情况下,利息率较高的货币远期汇率大多呈贴.

远期升贴水表示

货币币值(即汇率)的变化与货币供求相关.利率的高低会引起套利行为,即期会将低利率货币兑换成高利率的货币,引起即期对高利率货币的需求,而在远期,套利活动结束,获利回吐,即将高利率货币兑换回低利率货币,引起对低利率货币的需求增加,高利率货币的供应增加,远期低利率货币升值(即升水),高利率货币贬值(即贴水)

期汇和现汇是属于外汇交易范畴,跟股票没多大关系,用通俗的话讲,期汇交易就是签好合同,在未来的某年某月结算,现汇交易就是一手交钱一手交单,当场成交 然后在远期汇兑的时候,汇率低于即期的叫贴水,相反的叫升水

远期升水(Forward Premium) 在 货币市场 中, 升水 指为判断远期或 期货价格 而向即期价格中添加的 点数.与 贴水 相对称.即当“被报价币利率”小于“报价币利率” 时的情况.此时 掉期率 ( Swap Point )为正数.这种情况下, 换汇汇率点数 排列方式为左小右 大.

远期贴水之谜解释

这是由于大量资金套取利差导致的!因为利率高的货币就意味着较高的收益率,为了套取利差,就会卖出利率较低的货币,买入利率较高的货币.但在这一交易中,又新增了汇率风险,因为持有高利率货币到期后,如汇率下跌,有可能把利差收入全部吞噬掉,为了规避汇率风险,在其抛售低利率货币、买入高利率货币的同时,在远期外汇市场进行相反的操作,即卖出高利率货币,买入低利率货币,以达到规避汇率风险的作用.当大量资金进行套利操作的时候,即期市场上,高利率货币表现为升水,低利率货币表现为贴水;远期市场上,高利率货币表现为贴水,低利率货币表现为升水.汇率的变动会导致其套利的空间越来越小,最终到达平衡.

远期升贴水点,又称远期掉期点,如果远期汇率大于即期汇率,我们称远期升水,远期和即期汇率差为升水点;如果远期汇率小于即期汇率,我们称远期贴水,远期和即期.

说明目前本国利率高;远期贴水(Forward Discount)远期贴水是远期升水的相对概念,是指远期汇率低于即期汇率;说明本币将要贬值 希望帮到你

什么叫远期贴水

远期贴水:是远期升水的相对概念,是指远期汇率低于即期汇率.在期货市场上,通常所说的远期贴水,指远月的期货价格总是低于近月的期货价格的现象. 一般情况下,远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数. 1、在直接标价法的情况下,远期汇率如果是远期贴水,就在即期汇率的基础上减去贴水数,即为远期汇率. 2、在间接标价法的情况下,正好相反,远期汇率如果是远期贴水,就要在即期汇率的基础上加上贴水数,即为远期汇率.

期汇和现汇是属于外汇交易范畴,跟股票没多大关系,用通俗的话讲,期汇交易就是签好合同,在未来的某年某月结算,现汇交易就是一手交钱一手交单,当场成交 然后在远期汇兑的时候,汇率低于即期的叫贴水,相反的叫升水

说明目前本国利率高;远期贴水(Forward Discount)远期贴水是远期升水的相对概念,是指远期汇率低于即期汇率;说明本币将要贬值 希望帮到你

远期升水举例

不同的标价法下是不一样的.外汇远期贴水,是指外汇远期贬值,本币远期升值,在直接标价法下,本国远期汇率贴水.在间接标价法下则是远期升水.

远期升水是指一种外汇货币的远期汇率高于即期汇率.

期汇和现汇是属于外汇交易范畴,跟股票没多大关系,用通俗的话讲,期汇交易就是签好合同,在未来的某年某月结算,现汇交易就是一手交钱一手交单,当场成交 然后在远期汇兑的时候,汇率低于即期的叫贴水,相反的叫升水