远期外汇交易的动机 远期外汇交易案例

远期外汇交易的动机

规避汇率波动风险,锁定现有收益或损失.

交易主体:所有买卖外汇的商业银行、专营外汇业务的银行、外汇经纪人、进出口商,以及其外汇市场供求者.交易动机:动机主要表现在三个方面,一是实现购买力的国际转移,二是提供资金融通,三是提供外汇保值和投机的市场机制.

又称期汇交易,是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易.与即期外汇交易的根本区别 在于交割日不同.凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易.

远期外汇交易案例

(1)做远期,到期时收到2000万美元,出售得人民币2000万*8.3649不做远期,到期收到的美元,兑换人民币:2000万*8.2649做了远期结售汇业务,多获人民币:2000.

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远期外汇期权和期货外汇期权的区别在于:前者是非标准化合约,不在交易所交易,无需缴纳保证金;后者是交易所交易的标准化合约,需要缴纳一定的保证金.而外汇期权与前两者的区别在于,外汇期权是赋予投资者在将来决定是否买入或卖出外汇的一种权利,在到期时如果执行期权有利于投资者那么就执行,否则就不执行.而前两者在到期时必须执行期货/远期合约,无论在到期时执行合约是否对投资者有利.

套汇交易名词解释

套汇交易:是指在不同的时间(交割期限)、不同的地点(外汇市场)利用汇率或利率上的差异进行外汇买卖,以防范汇率风险和牟取套汇收益的外汇交易活动.

套汇交易:是指在不同的时间(交割期限)、不同的地点(外汇市场)利用汇率或利率上的差异进行外汇买卖,以防范汇率风险和牟取套汇收益的外汇交易活动.中文名 .

套汇是指利用不同的外汇市场,不同的货币种类,不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异,进行从低价一方买进,高价一方卖出,从中赚取利润的外汇买卖..

远期外汇交易实务案例

(1)做远期,到期时收到2000万美元,出售得人民币2000万*8.3649不做远期,到期收到的美元,兑换人民币:2000万*8.2649做了远期结售汇业务,多获人民币:2000.

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择期外汇远期交易

外汇期权交易等于是期货式外汇结算,就是用交易保证金去买入或卖出指定日期的外汇价. 而择期外汇交易是指由自己指定一个未来的日期提供外汇实行结算.两者相同之处都是指定未来的某个日期,但外汇期权有扛杆效应,可以放大你的盈亏数倍.而择期外汇没有扛杆效应!

择期外汇买卖是可选择交割日的远期交易.在择期交易中,客户可以在约定的交割期间(一般不超过6个月)内,任选某一天作交割日,通知银行进行交割. 远期外汇买卖是指交易双方按商定的远期汇率订立买卖合同,到约定的日期进行资金交割的交易.远期外汇买卖最长可以做到一年,超过一年的交易称为超远期外汇买卖.→更多详情请点击

远期合约与期货合约颇有相似之处,容易混淆.因为这两种合约都是契约交易,均为交易双方约定为未来某一日期以约定价格买或卖一定数量商品的契约.它们的区别则在.