维持保证金 维持保证金怎么算

维持保证金

卖空时达到维持保证金的价格=(1+初始保证金比例)/(1+维持保证金比例)*P 买空时达到维持保证金的价格=(1-初始保证金比例)/(1-维持保证金比例)*P P为目前期货的价格,该两公式比较好记,如卖空卖字上面有个“+”号,则公式为+的,这样就很好算了.试算过了,目前还没有发现解不出正确答案的

保证金是什么?其实就是一个担保的作用,你有这些资金,人家银行就敢让你做这事,当你亏损到一定程度,也就是没有可用余额的时候,你的亏损是还要继续的,这就威胁到了保证金,这会让银行质疑你的资格,所以,银行会发通知,告诉你,要维持保证金,不要让保证金亏损,否则,到一定的程度,就会有相应的机制,比如强行平仓.

5000美元是初始保证金1000美元是已用保证金4000美元是可用保证金维持保证金是,在行情在走你还没平仓的情况下,还可以用的保证金

维持保证金怎么算

维持担保比例=(自己的资产 借来的资产)/借来的资产;或总资产/负债总额 比如客户有100万资产,通过融资融券总共借来200万的资产,这时担保比例=(100 200)/200.

卖空时达到维持保证金的价格=(1+初始保证金比例)/(1+维持保证金比例)*P 买空时达到维持保证金的价格=(1-初始保证金比例)/(1-维持保证金比例)*P P为目前期货的价格,该两公式比较好记,如卖空卖字上面有个“+”号,则公式为+的,这样就很好算了.试算过了,目前还没有发现解不出正确答案的

合约标的为交易型开放式指数基金的,每张合约的维持保证金收取比例为:1、认购期权义务仓维持保证金:{结算价+Max(12%*合约标的收盘价-认购期权虚值,7%*标的收盘价)}*合约单位*(1+20%)2、认沽期权义务仓维持保证金:Min{结算价+Max(12%*合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%*行权价),行权价}*合约单位*(1+20%)其中认购期权虚值=max(行权价-合约标的收盘价,0)认沽期权虚值=max(合约标的收盘价-行权价,0)注意:临近行权日(包括行权日),保证金收取比例将会提高.

期货保证金和维持保证金

结算保证金是基础,维持的事基础加浮动,只要交维持就可以.国外盘这么叫,国内都没有这个叫法

期货交易保证金的种类一般包括初始保证金(Initial Margin)、维持保证金(Maintenance Margin)、追加保证金(Additional Margin).初始保证金:期货市场交易者在下单买卖期货合约时必须按规定存入其保证金帐户的最低履约保证金履约保证金:为确保履行合约而由期货合约买卖双方或期权卖方存放于交易帐户内的押金. 维持保证金:客户必须保持其保证金帐户内的最低保证金金额

百分之8

维持保证金计算题

我算的是1870点的浮动,也就是1.4315的时候你会被强平,呵呵,我是按照保证金比例低于30%时强行平仓计算的.也就是你的仓位净值不能低于1500美金.

(1)13333.3 16000 (2)20% (3)2.5万元 12.5

外汇期货交易的一些概念和国内期货交易不完全一样,下面试着算一下:1、每份合约初始保证金2000美元,2份就是4000美元,按75%计算维持保证金,则维持保证金为4000*75%=3000美元2、4月1日买入瑞士法郎价位为0.44美元,4月26日瑞士法郎跌到0.435美元,则1份合约亏损125000*(0.44-0.435)=625美元,2份就亏损1250美元3、期初入金4000美元(客户权益),保证金占用3000美元,可用资金1000美元.于是到4月26日瑞士法郎跌到0.435美元时,客户权益变成4000-1250=2750美元,已不足以维持2份合约的持仓,所以必须追加至少250美元.

股票维持保证金怎么算

卖空时达到维持保证金的价格=(1+初始保证金比例)/(1+维持保证金比例)*P 买空时达到维持保证金的价格=(1-初始保证金比例)/(1-维持保证金比例)*P P为目前期货的价格,该两公式比较好记,如卖空卖字上面有个“+”号,则公式为+的,这样就很好算了.试算过了,目前还没有发现解不出正确答案的

维持担保比例=(自己的资产 借来的资产)/借来的资产;或总资产/负债总额 比如客户有100万资产,通过融资融券总共借来200万的资产,这时担保比例=(100 200)/200.

保证金是什么?其实就是一个担保的作用,你有这些资金,人家银行就敢让你做这事,当你亏损到一定程度,也就是没有可用余额的时候,你的亏损是还要继续的,这就威胁到了保证金,这会让银行质疑你的资格,所以,银行会发通知,告诉你,要维持保证金,不要让保证金亏损,否则,到一定的程度,就会有相应的机制,比如强行平仓.