维持保证金比例公式 保证金实际维持率

维持保证金比例公式

维持担保比例=(自己的资产 借来的资产)/借来的资产;或总资产/负债总额 比如客户有100万资产,通过融资融券总共借来200万的资产,这时担保比例=(100 200)/200.

卖空时达到维持保证金的价格=(1+初始保证金比例)/(1+维持保证金比例)*P 买空时达到维持保证金的价格=(1-初始保证金比例)/(1-维持保证金比例)*P P为目前期货的价格,该两公式比较好记,如卖空卖字上面有个“+”号,则公式为+的,这样就很好算了.试算过了,目前还没有发现解不出正确答案的

合约标的为交易型开放式指数基金的,每张合约的维持保证金收取比例为:1、认购期权义务仓维持保证金:{结算价+Max(12%*合约标的收盘价-认购期权虚值,7%*标的收盘价)}*合约单位*(1+20%)2、认沽期权义务仓维持保证金:Min{结算价+Max(12%*合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%*行权价),行权价}*合约单位*(1+20%)其中认购期权虚值=max(行权价-合约标的收盘价,0)认沽期权虚值=max(合约标的收盘价-行权价,0)注意:临近行权日(包括行权日),保证金收取比例将会提高.

保证金实际维持率

维持保证金(Maintenance Margins):当期货契约价格发生变动造成保证金成数不足时所需补缴之金额.期货交易术语. 维持保证金是指维持账户的最低保证金,通常相当于初始保证金的75%.在采用维持保证金系统管理的交易所里,如果你的损失很小,使你的保证金数额虽有所减少,但尚高于维持保证金限额,这样你就无须追加价格变动保证金,只有你的损失达到使保证金水平低于维持保证金时,你才需要追加价格变动保证金.使帐户资金等于初始保证金水平,其中所追加资金称之为变动保证金.

维持担保比例=(自己的资产 借来的资产)/借来的资产;或总资产/负债总额 比如客户有100万资产,通过融资融券总共借来200万的资产,这时担保比例=(100 200)/200.

是指的风险率吧,一般是持仓合约的保证金/客户总权益*100%.衡量的是你的持仓情况.25%指你的保证金占用达到了25%

保证金维持率

维持担保比例=(自己的资产 借来的资产)/借来的资产;或总资产/负债总额 比如客户有100万资产,通过融资融券总共借来200万的资产,这时担保比例=(100 200)/200.

用户维持当前仓位所需的最低保证金率,当保证金率小于等于维持保证金时,触发爆仓或强制减仓.

5%~10%是多数人选择的.不过,最好的办法应该是利用凯利公式来确定你一段时间的保证金比例,这样做是最可靠的.

限价委托指令

限价市场指令,是指限定价格的以市场价成交的委托单,客户向证券经纪商发出买卖某种股票的指令时,对买卖的价格作出限定,即在买入股票时,限定一个最高价,只允.

你好!市价指令就是以现在的市场价格买进或是卖出.停损卖出指令就是说为了避免损失进一步增多,立即止损.限价委托指令是指自己设定一个最高卖出价或最低买入价.让价格在一个范围内成交.超出该范围则成交不了或被强制平仓.限价卖出指令就是设定一个卖出最低价.希望对你有所帮助,望采纳.

限价定单又称限价委托(Limit Order) 指客户对于证券经纪人的买卖委托中设有低于市场价格的买进价格,或高于市场价格的卖出价格之指示.当市场价格达到其他设定.

超额保证金计算公式

保证金可用余额是指投资者用于充抵保证金的现金、证券市值及融资融券交易产生的浮盈经折算后形成的保证金总额,减去投资者未了结融资融券交易已用保证金及相关利.

100000000*15%=1500w,1800w-1500w=300w.第一步是算按规定应该在央行的存款准备金,就是总额*15%.第二步是计算超额多少,就是目前该行在央行的存款-应该存的得到结果.所以超额存款准备金是300w.

有不同算法,各交易商可能会有不能规则. 以EFD Capital为例: 交易量除以杠杆得到已用保证金 比如一个标准手的交易量是100K,你的杠杆是400:1,那么,就是100K除以400,得到250美金.是你在交易一个标准手时的已用保证金数. 以FXSOL为例: 交易量除以杠杆再乘以汇率得到已用保证金 同样一个标准手,交易量是100K,你的杠杆是400:1,那么100K除以400,得到250这个数,假设你交易的是欧元兑美元,而且欧元兑美元此时的汇率为2:1(假设而已).那么250乘以2(就是前面的那个汇率)得到500美金.就是你在FXSOL交易一个标准手时需要付出的已用保证金了.