基金赎回时的价格怎么算 基金赎回的价格确认日

基金赎回时的价格怎么算

在交易日交易时间内提交基金赎回申请,会按照赎回交易日当天的基金单位净值计算价格(即按照交易日当天基金的收盘价计算)

基金赎回分两种情况,如果你是在下午三点以前提交的赎回申请,那就是按照当天的净值来赎回,如果是三点以后,就按第二天的净值来赎回. 所以按照您的情况,您赎回基金的价格是按照28号收盘时候的价格计算!

持有基金时间不同,赎回费率也不同.持有时间小于7天的,赎回费率是赎回金额的1.50%;持有时间在7天以上,但不超过1年的,赎回费率是0.5%;持有时间在1年以上、2年以下的,赎回费率是0.25%;持有时间在2年以上的,赎回费率是0.另外各基金产品可能有所差异,不一定完全按照标准设置赎回费率.

基金赎回的价格确认日

交易日当天3点以前提交基金赎回,是按照当天的净值卖出,以晚上基金公司公布净值为准.3点 以后的提交按下一交易日净值计算 申购开放式基金采取未知价格法,就是.

如果你在3月6日15:00前办理赎回,应该按3月6日收盘后计算出的当日净值1.184计算赎回金额.基金赎回遵循“未知价”原则,交易日15:00前提交赎回申请,以当天的基金净值(15:00收市后计算得出)作为成交价格;交易日15:00后或为非交易日提交,以下一工作日的基金净值作为成交价格.这个未知价格法适用于普通开放式基金,有些比较特殊的基金(如指数型场外申购,或全球配置基金)会在交易日或成交价格上与普通开放式基金有所区别,但基本还是按未知价原则的15:00时限进行确认.计算方法并没有什么文章可做啦~

因为12月11日是星期天,所以当天申购是要在第2天也就是12月12日交易日的交易时间才能确认成功. 所以赎回的基金净值是按照12日的基金净值来成交的.

开放基金赎回价格怎么算

基金赎回采用未知价法,即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知的单位基金资产净值.1、赎回金额=赎回份额*T日基金单位净值-赎回费用;2、赎回费用=赎回份额*T日基金单位净值*赎回费率.

赎回金额=赎回份额*T日基金单位净值*(1-赎回费率)温馨提示:基金交易采用“未知价”原则,赎回基金后在下一个交易日才能知道赎回净值.

开放式基金买卖采取未知价格法,就是说,在你买开放式基金的时候,用金额确定的方法买的,就是说要买10万块钱的基金,但是暂时不知道可以买到几份,每份是多少钱.

基金赎回时间怎么算

基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站.

基金赎回时间从你购买以后,确认成交后的第一天开始算起来的!到第七天的,这才算七天的!而不是从购买算起来的!

如果你在3月6日15:00前办理赎回,应该按3月6日收盘后计算出的当日净值1.184计算赎回金额.基金赎回遵循“未知价”原则,交易日15:00前提交赎回申请,以当天的基.

基金赎回价格如何确定

交易日当天3点以前提交基金赎回,是按照当天的净值卖出,以晚上基金公司公布净值为准.3点 以后的提交按下一交易日净值计算 申购开放式基金采取未知价格法,就是.

基金赎回的价格,以提交赎回委单当日的净值计算.如果是15点之后提交赎回单,则以下一个交易日的净值计算.赎回时的净值,要扣除赎回费.

基金赎回价格是根据基金公司清算完公布的净值计算的.根据赎回时间分为: 一、如果为非法定假日周一至周五下午三点前赎回的,以当天的基金公司清算完公布的净值计算; 二、如果为非法定假日周一至周五下午三点后赎回的,以第二天的基金公司清算完公布的净值计算; 三、如果为周六日或者法定节假日赎回的,以节后第一个工作日的基金公司清算完公布的净值计算.