基金分红前管理费 基金管理费如何扣除

基金分红前管理费

没有费用1、基金现金分红是指基金公司将基金收益的一部分,以现金方式派发给基金投资者的一种分红方式.基金红利再投资是指基金进行现金分红时,基金持有人将分.

日均存款少于300元 每季度扣次管理费 1元/月 每年10元年费 必须的 黑呀

修改分红方式不要手续费,按照你的图片显示,是分红再投资的申购费,也就是相当于你的红利重新申购,华夏成长分红300元,4.26的分红基本相当于1.5%的申购费,兴业全球视野也是一样.在银行做定投这点很不好,费用太高,券商平台的申购费用都是可以打折的,我们这里可以做到4折

基金管理费如何扣除

基金管理费是基金公司,也就是基金管理人的管理报酬,是基金公司的主要收入方式.基金管理费是按日计提,月底由基金托管人(在我国是托管银行)从基金总资产中一.

这两种费用都是按日结算,按月收取,就是说,基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用. 基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5%的管理费年费率来计算,具体.

一,基金管理费是指从基金资产中提取的、支付给为基金提供专业化服务的基金管理人的费用,也就是管理人为管理和操作基金而收取的费用. 基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用. 基金管理费和基金托管费通常按照估值日基金资产净值的一定比例提取,逐日计算并累计至月底,按月支付. 这些费用在基金管理的过程中已经按月提取扣除,在赎回时是不用再次收取的. 二,购买基金所得,只有基金净值间的差价和分得的红利,没有其他收入.

基金公司收到的管理费

基金公司收取的管理费建议计入:其他应外收入科目核算.或者是计入管理费用

基金管理费:是支付给基金管理人的费用,以负担管理基金发生的成本.基金管理费每日计提,年费率一般在1%~3%之间,我国目前一般为1.5%.直接从基金资产中扣除.不再另行收费.

基金管理费是支付给基金管理人的报酬,其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积,从基金资产中提取,定期支付,投资者无需一次性支付基金管理费.

企业发行基金怎么做账

这个可以作为交易性金融资产来核算: 1.购买时:借:交易性金融资产—成本 贷:银行存款、其他货币资金等 2.如果购买的基金要明年再卖,年末需要根据基金净值和购买成本的差额 借:交易性金融资产—公允价值变动 贷:公允价值变动损益 上面的是升值的情况,如果是贬值需要做相反分录. 3.出售时 借:银行存款 贷:交易性金融资产—成本 —公允价值变动 投资收益 如果相关税费是银行代缴的,那么按照收到的净额做“借:银行存款”就可以了;如果相关税费需要自己去缴纳,则:借:投资收益 贷:银行存款 4.如果存在公允价值变动,需要:借:公允价值变动损益 贷:投资收益

1、主要看交易目的.如果是准备短期持有,可将其作为其他货币资金或交易性金融资产核算.如果准备长期持有,可将其作为可供出售金融资产核算.2、产生的收益不需要交纳的营业税.但是需要缴纳企业所得税.

交易性金融资产(公允价),借投资收益(交易费用),借应收股利(已宣告未发放),贷银行存款 参考资料:>

扬州市民邦建设发展基金

仪征市常务副市长级别为副县级, 属于 仪征市 ”四大家“领导 ;市政府金融工作办公室主任级别是正县级,属于扬州市政府中层领导干部.满意请采纳

民办非企业财务制度里面没有盈余公积资本公积的东西.发展基金其实原本是按照企业制度的类似盈余公积的东西,但是民非禁止利润分配,所以也没个意义.这部分现在也就是在两个净资产(限定性和非限定性,看你单位情况),里面的子科目单独设立一个发展基金,之后从结余里面分一部分来放进去就行了.也就是说,你的两个净资产科目,必须下设子科目.我推荐是:1、本年结余;2、历年结余;3、发展基金.你单位还有别的需要就顺着增加.

你说的不准确,扬州二电厂应该是由江苏省国信资产管理集团有限公司、扬州市扬子江投资发展集团有限公司和泰州市泰能投资管理有限公司三家单位出资建设.