转换基金的净值怎么算 基金转换净值不同

转换基金的净值怎么算

转换,就要涉及两个基金,一个是转出的,就是你原来有的基金,一个是转入的,可能你原来有,也可能没有.转换的时候,按你转换当天的净值把你有的基金的份额算成人民币,然后,再有这个金额,按你转入的基金的当天的净值计算份额.

基金转换净值按申请转换申请确认日的净值计算.假如在7月21日提交申请转换基金的申请得到了确认,那么,是按照7月21日A和B基金的净值来计算. 基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金单位.

基金转换采取未知价法,以申请受理当日转出基金和转入基金的份额净值为基础计算.基金转换持有计算时间 基金转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基.

基金转换净值不同

因为你转换的两个基金的净值不同

不一样,那是不同的基金的转换,基金转换公式: 1、转出金额 = 转出基金份额 * 转出基金当日基金份额净值 2、转入金额: (1)如果转入基金的申购费率 > 转出基金的.

不能!与在什么地方买的没有关系!只能在同一家基金公司下的不同基金之间转换!而且收转换费!

基金转换净值差距过大

该基金可能进行了分红或份额拆分,使基金净值发生了变动.从累计净值可以看得出基金以往的业绩. 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益.一般说来,累计净值越高,基金业绩越好. 基金单位的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数

因为基金估算净值是平台按照该基金近期的公告持仓做的估算,不是实际持仓.基金如果持仓有调整,就会出现估值偏差,调仓越多,偏差越大.

因为你转换的两个基金的净值不同

净值高的基金转换成低的

转换的费用是不高,所以要请你去看看二档基金的净值是否接近,举例来说: 当你把博时裕富转换时,净值是10元,而你有100的份额,所以你可以得到1000元(先不计算手续费) 转入的博时特许价值净值是20元,那你可以得到的份额是50,虽然份额变少了,但是价值是不变的 而你的状况是又把他转换回来的时候份额变的更少,这种情况应该是在博时特许价值这档基金的时候,它的基金净值有下跌,所以你在转换回来的时候份额才会变的更少. 转换的最大功用是停利和停损,千万不要听到那一档基金好就贸然转换,不然手续费虽少,次数多了还是会吃掉你的本金和利润

若是招行代销基金,请登录手机银行,点击“理财→基金→持仓,选择列表中相应的基金进入,点击“转换”,即可操作基金转换.因为各基金公司转换规则不完全相同,所以具体以各基金公司的规定为准:同一基金公司管理并且采取同一收费模式的基金才能转换;基金转换费用收取和基金转换的最低份额,以各基金公司公布为准;对基金转换的申请,招行会在T+2日确认转换份额并划入投资者账户,转换净值成交以申请当天单位净值为准.

基金转换是按基金份额转换的. 基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,.

基金当天的估值和净值

基金净值指的是一份基金的净资产价值,等于(基金的总资产-基金的总负债)÷总发行基金份额总数;基金估值指的是根据公允价格对基金的资产价值进行计算和评估,是对基金净值的一种预测.

1、基金的估值受当前该基金供给与需求的影响,如果一致看好该基金,买的人多,那么该基金的估值价格高于净值,反之如果大家不普遍不看好该基金,基金估值将会低.

估值是根据该基金历史持仓进行估算,不一定准确,只能提供参考 实际净值则是更为准确计算,扣除掉按日计提的管理费托管费等费用,大概是剩余的资产总值处于总份额.当天申购赎回(15点前),都是按照当天的净值计算