转换基金净值怎么算 基金转换净值

转换基金净值怎么算

转换,就要涉及两个基金,一个是转出的,就是你原来有的基金,一个是转入的,可能你原来有,也可能没有.转换的时候,按你转换当天的净值把你有的基金的份额算成人民币,然后,再有这个金额,按你转入的基金的当天的净值计算份额.

基金转换净值按申请转换申请确认日的净值计算.假如在7月21日提交申请转换基金的申请得到了确认,那么,是按照7月21日A和B基金的净值来计算. 基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金单位.

基金转换采取未知价法,以申请受理当日转出基金和转入基金的份额净值为基础计算.基金转换持有计算时间 基金转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基.

基金转换净值

基金转换采取未知价法,以申请受理当日转出基金和转入基金的份额净值为基础计算.基金转换持有计算时间 基金转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基.

转换,就要涉及两个基金,一个是转出的,就是你原来有的基金,一个是转入的,可能你原来有,也可能没有.转换的时候,按你转换当天的净值把你有的基金的份额算成人民币,然后,再有这个金额,按你转入的基金的当天的净值计算份额.

基金转换净值按申请转换申请确认日的净值计算.假如在7月21日提交申请转换基金的申请得到了确认,那么,是按照7月21日A和B基金的净值来计算. 基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金单位.

基金转换怎么计算

基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费.转出基金赎回费=转出份额*转出基金当日基金份额净值*转出基金赎回费率 转出金额=转出份额*转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费 基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取,具体计算公式如下:基金转换申购补差费= max[(转入基金的申购费-转出基金的申购费),0 ] 即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取0其中:转入基金的申购费=转出金额-转出金额÷(1+转入基金的申购费率) 转出基金的申购费=转出金额-转出金额÷(1+转出基金的申购费率) 转入金额 = 转出金额基金转换申购补差费

按申请转换申请确认日的净值计算.假如你7月21日提交申请转换基金的申请得到了确认,那么,是按照7月21日a和b基金的净值来计算.

问:基金之间转换的费用如何计算?答:一般情况下,基金转换费用低于申购费,甚至不收,当然,具体情况要视各基金公司而定.比如你已经申购了某基金公司的货币基.

基金转换以哪天净值算

基金转换采取未知价法,以申请受理当日转出基金和转入基金的份额净值为基础计算.基金转换持有计算时间 基金转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基.

在交易日15点前提交转换申请,基金转出和转入净值按照当天的收盘净值成交.15点后提交的转换,按照下一个交易日净值成交.温馨提示:交易日指周一至周五股市开盘时间,法定节假日除外.

基金转换的计算采用“未知价”原则,即基金转换价格以受理申请当日收市后计算的转出以及转入基金的基金份额净值为基准进行计算.

基金转换后持有天数

T日15点前提交转换申请,转换后的新基金净值按T日的净值算,持有时间从T+1日起算; 原基金持有时长从你申购(认购)之日起至T日算.T日15点后提交转换申请,转.

基金份额在转换后,持有时间将重新计算

基金持有天数都是从基金公司确认之日起止,基金申购赎回,基金公司都是T+1工作日(交易日)确认,所以申购日持有起始不含节假日,赎回持有期包括节假日.