基金净值溢价什么意思 基金净值和收盘价

基金净值溢价什么意思

所谓溢价,指所支付的实际金额超过证券或股票的名目价值或面值.而在基金上,则专指封闭型基金市场的买卖价高于基金单位净资产的价值.

溢价是指交易价格超过证券票面价格,只要超过了就叫做溢价.溢价空间是指交易价格超过证券票面价格的多少.也就是说,溢价指所支付的实际金额超过证券或股票的名目价值或面值.而在基金上,则专指封闭型基金市场的买卖价高于基金单位净资产的价值.

折溢价就是基金交易的交易价格和基金净值的价差. 基金交易的价格从理论来说它的基础是基金的净资产值,就是我们常听到的基金净值.但是由于价值是一个市场现象,.

基金净值和收盘价

基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益.按照公允价格计算基金资产的过程.

基金的收盘价只是一个估值 这个估值是根据该基金公布的股票持仓估算的 基金的持仓可定会有所变化 所以收盘估价和基金净值不一样 最终的价格会在晚上8点钟左右才出来

收盘价是基金的交易价格,一般是指封闭式基金、etf基金,这些基金可以在证券交易所和股票一样的进行交易,当然也和股票一样有开盘价、收盘价!一般的开放式基金则不能交易. 当日净值是基金当日的真实价值,一般和交易价格接近,否则就出现折价、溢价等情况!交易价格低于净值,则说明该基金折价,相当于低价买了价值高的基金.

如何查看基金的收盘价

查净值的网站非常之多,一般在晚上6-9点陆续公布,我就介绍以下三个网站:fundeasy/sshowfundvalue.asp www.fundxy/fundvalue/fundvalueview1.asp?CompanyID=2006&FundID=&StartDate=2006-12-21&EndDate=2007-01-20&x=27&y=13 www.fund123/

基金范畴就广了哦!大致是这样的:1.封闭式基金:上海市场的收盘价是最后一分钟加权平均价,深圳是最后三分钟集合竞价.2.开放式基金:是收盘后该基金持仓股票市值算术平均价.

晚上8点以后到基金123或者东方财富网等网站上可以看到

基金收盘价是什么意思

一般是指封闭式基金的. 基金指数是由已上市的基金数量取样得来的.. 具体来说就是各基金都占有基金指数的一定比例.. 多数基金涨时基金指数涨.,同理,反之则跌.. 基金指数与大盘指数没有直接的关联关系. 所以基金指数收盘价指的是封闭式基金的收盘价位.

基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益.按照公允价格计算基金资产的过程.

基金是有开盘收盘的,基金的交易时间就是股票的交易时间,每天上午9:30到下午3:00.在非交易时间申请买卖的基金,都是以第二天的收盘价来成交的. 如:昨天晚上申请买入一支基金,那么实际买入价格是今天的收盘价.收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价.

当天的净值是收盘价吗

基金每天15.00公布的净值不是当天的收盘价,那是盘中估算净值,要到19.00-21.00左右才能正式公布净值.

按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产,再除基金总份额 开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算,有特殊情况的参照有关规定.每天晚上才出来净值呢

每一个交易日结束,基金公司都会对某只基金所投资的所有股票和所有债券、货币等进行当天总的市值(即该基金一个交易日下来后的总价值),用总的市值减去当天交易.