基金时时净值和第二天 赎回基金净值按哪天算

基金时时净值和第二天

要看你在什么时间卖掉的.如果在收盘前卖掉,应该是按当天的净值算;反之,则是按第二天的净值算.

基金净值指的是基金份额净值,基金份额净值=基金资产净值/基金总份额.基金份额累计净值指基金自设立以来,在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位份额资产净值.基金份额累计净值=基金份额净值+每份基金份额累计分红.累计净值反映了基金从设立之日起基金资产净值变动的情况.我们目前赎回和申购基金都是按照基金的单位净值来成交的.

下午3点前买入的基金是按照当天的净值计算的.例如今天下午3点前提交的申购申请,如果系统受理了,则按照今天收盘的净值计算,如果系统没有受理则要按照明日该基金收盘后的净值计算了.如果您是整掐着3点买的,有可能造成今日没有受理的结果,建议您查询一下基金的申购状态.从您提供的“2008-03-12 15:00:00 华夏债券C类 基金转换 4,512.64 ￥0.00 农行网银 -- 未处理”来看,您的基金转换要明天才能受理,所以是算第二天的.

赎回基金净值按哪天算

在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话,净值就以当天收盘价算;如果在当天15点过后赎回的话,净值就以隔天的收盘价来算.1. 基金赎回又称买回,它是针对开放式.

如果你在3月6日15:00前办理赎回,应该按3月6日收盘后计算出的当日净值1.184计算赎回金额.基金赎回遵循“未知价”原则,交易日15:00前提交赎回申请,以当天的基金净值(15:00收市后计算得出)作为成交价格;交易日15:00后或为非交易日提交,以下一工作日的基金净值作为成交价格.这个未知价格法适用于普通开放式基金,有些比较特殊的基金(如指数型场外申购,或全球配置基金)会在交易日或成交价格上与普通开放式基金有所区别,但基本还是按未知价原则的15:00时限进行确认.计算方法并没有什么文章可做啦~

基金交易具体规则就是交易日15:00前提交申请,以当天的基金净值(15:00收市后计算得出,当晚公布)作为成交价格;交易日15:00后或为非交易日提交,以下一交易日的基金净值作为成交价格.今天三点前申购赎回,申购所属工作日是周四,买入赎回净值按今晚公布净值算.

基金卖出是当天的净值吗

要看你在什么时间卖掉的.如果在收盘前卖掉,应该是按当天的净值算;反之,则是按第二天的净值算.

1、基金卖出当日以哪一天的净值成交有三种情况: 工作日15点之前卖出基金,按当天净值成交; 工作日15点之后卖出基金,按下一个工作日净值成交; 休息日任何时.

交易日15时前申购或赎回的,按当日的净值结算.15时后申购或赎回的,按下个交易日的净值结算. 可到众禄基金网申购汇添富民营活力基金,手续费是1折优惠,2015年上涨了110%以上.

基金今天赎回按哪天算

基金交易净值的时间规定:一、交易日购买或赎回基金的,在下午3点以前购入的,按照基金当日的净值算.二、交易日购买或赎回基金的,在下午3点以后购入的,顺延按下一个工作日净值算.三、非工作日购买或赎回基金的,不论几点按照下一个工作日净值算.

在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话,净值就以当天收盘价算;如果在当天15点过后赎回的话,净值就以隔天的收盘价来算.1. 基金赎回又称买回,它是针对开放式.

基金赎回,如果是在当天截止时间点之前赎回的,一般是15点,那么就是按当天的净值给计算.如果是15点之后赎回的,那么就是按下个交易日的净值来算的.不管是银行买的还是通过基金公司账户,或者股票账户买的,都是一样的算.

基金赎回按照哪天的净值

15:00前赎回基金按15:00后收盘净值计算基金份额. 15:00后赎回基金按次日15:00后收盘净值计算基金份额

如果你在3月6日15:00前办理赎回,应该按3月6日收盘后计算出的当日净值1.184计算赎回金额.基金赎回遵循“未知价”原则,交易日15:00前提交赎回申请,以当天的基金净值(15:00收市后计算得出)作为成交价格;交易日15:00后或为非交易日提交,以下一工作日的基金净值作为成交价格.这个未知价格法适用于普通开放式基金,有些比较特殊的基金(如指数型场外申购,或全球配置基金)会在交易日或成交价格上与普通开放式基金有所区别,但基本还是按未知价原则的15:00时限进行确认.计算方法并没有什么文章可做啦~

基金赎回又称基金买回,基金主要是指证券投资基金.如在当天的正常交易时间内完成交易,则按照当天的基金净值计算,如果在非交易时间进行交易,则按照下一交易日的基金净值计算.货币基金和短债基金赎回一般两个工作日内到账,其它基金一般五个工作日内到账.