申购费列入基金资产吗 基金申购计入

申购费列入基金资产吗

基金的认购费、申购费和赎回费的收入是计入公司的基金资产.

申购费是指申购基金时要交纳的费用;赎回费是指赎回基金时要交纳的费用.

申购费大部分都是都是给了渠道,也就是支付该基金公司该基金上的渠道费用,宣传推广费用,实际大部分是银行拿走了,特别是在代销银行买基金的情况.然而这个具体比例很复杂,情况也比较多.赎回费设计的目的主要是对其他基金持有人安排一种补偿机制,通常赎回费计入基金资产.也并不是被基金公司拿走,而是归入基金总资产,应该说是归依旧持有该基金的其他投资者共同所有.

基金申购计入

基金的认购费、申购费和赎回费的收入是计入公司的基金资产.

基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:交易日15:00前购买/赎回,按照当日净值成交,当日净值需下个交易日查询;交易日15:00后购买/赎回,视同为下个交易日的交易,按照下个交易日净值成交并折算份额,第三个交易日才能查询到成交的净值.

认购是基金新发行时购买的费用,和申购费差不多,只不过申购费是购买已发行的基金的费用.赎回费是卖掉基金的费用,转换费则是把持有的基金变成其他基金的费用.交给基金公司,也都是基金公司进行核算管理.

基金赎回费归谁所有

申购费大部分都是都是给了渠道,也就是支付该基金公司该基金上的渠道费用,宣传推广费用,实际大部分是银行拿走了,特别是在代销银行买基金的情况.然而这个具体比例很复杂,情况也比较多.赎回费设计的目的主要是对其他基金持有人安排一种补偿机制,通常赎回费计入基金资产.也并不是被基金公司拿走,而是归入基金总资产,应该说是归依旧持有该基金的其他投资者共同所有.

余额归基金所有——注意,是基金,不是基金公司.这个规定可以理解为集合投资你提前离场对其他人的补偿

以投资者的角度来看,基金的赎回计算是:赎回总金额=赎回份数*赎回日基金份额净值 赎回费=赎回金额*赎回费率 赎回金额=赎回总金额-赎回费 在以上的基础下:赎回费总额的25%归入基金财产 但对短期的投资者不同:(1)对持续持有期少于7日的投资者,收取不低于赎回金额1.5%的赎回费(2)对于持续持有期少于30日的投资者,收取不低于赎回金额0.75%的赎回费.按短期投资者的标准收取的基金赎回费应全额计入基金财产

赎回费计入基金财产

以投资者的角度来看,基金的赎回计算是:赎回总金额=赎回份数*赎回日基金份额净值 赎回费=赎回金额*赎回费率 赎回金额=赎回总金额-赎回费 在以上的基础下:赎回费总额的25%归入基金财产 但对短期的投资者不同:(1)对持续持有期少于7日的投资者,收取不低于赎回金额1.5%的赎回费(2)对于持续持有期少于30日的投资者,收取不低于赎回金额0.75%的赎回费.按短期投资者的标准收取的基金赎回费应全额计入基金财产

基金的认购费、申购费和赎回费的收入是计入公司的基金资产.

申购费是指申购基金时要交纳的费用;赎回费是指赎回基金时要交纳的费用.

基金赎回费归入基金资产

以投资者的角度来看,基金的赎回计算是:赎回总金额=赎回份数*赎回日基金份额净值 赎回费=赎回金额*赎回费率 赎回金额=赎回总金额-赎回费 在以上的基础下:赎回费总额的25%归入基金财产 但对短期的投资者不同:(1)对持续持有期少于7日的投资者,收取不低于赎回金额1.5%的赎回费(2)对于持续持有期少于30日的投资者,收取不低于赎回金额0.75%的赎回费.按短期投资者的标准收取的基金赎回费应全额计入基金财产

按基金合同办事.一般赎回费中的25%归入基金资产.其余用于渠道开销了.

申购费大部分都是都是给了渠道,也就是支付该基金公司该基金上的渠道费用,宣传推广费用,实际大部分是银行拿走了,特别是在代销银行买基金的情况.然而这个具体比例很复杂,情况也比较多.赎回费设计的目的主要是对其他基金持有人安排一种补偿机制,通常赎回费计入基金资产.也并不是被基金公司拿走,而是归入基金总资产,应该说是归依旧持有该基金的其他投资者共同所有.