开放式基金的特点有 基金收益的构成包括

开放式基金的特点有

一、开放式基金特有的赎回机制对基金管理人起到了有效的约束作用.如果基金业绩差,投资者会赎回,导致基金资产减少.这种机制会促使基金管理人不断提升管理业绩.

开放式基金的特点主要有:基金规模的不固定性、基金期限的不预定性、交易价格依基金单位资产净值而定、交易方式的特殊性、净资产的信息披露更公开化.

开放式基金的有点: 一、买卖价格相对稳定开放基金的申购价格和赎回价格直接与基金净值挂钩; 二、投资者的收益与基金净值增长正相关,完全不受供求关系的影响; 三、在其它条件相同的条件下,开放基金应当比封闭式基金效率更高; 四、开放基金比较适合于希望能较长期而“准确”地享受管理人管理水平的机构投资者(尤其是保险基金),以及大中型个人投资者,作中长线投资.

基金收益的构成包括

基金收益是指基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分.具体地说,基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入.

目前,我国的基金托管人一般是(B. 商业银行)

投资账户收益的构成包括已实现投资收益和未实现投资收益两部分. 1、已实现投资收益包括债券投资收益、基金投资收益、股票投资收益、存款利息收入、买入返售证券收入、卖出回购证券支出、利息支出、营业税 金及附加等. 2、未实现投资收益包括在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额.损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认. 投资收益是隶属于损益类的一级会计科目,指企业对外投资所取得的收益或发生的损失.此收益是已发生的交易即实际收益或损失,不能是还未出售的股票或债券的公允价值的损失即“浮亏”或“浮盈”.本账户年度结转时结转至本年利润.

基金的分红方式在哪

如果买基金的时候没有设置分红方式的话,那么默认的是现金分红, 也就是说分红的钱将直接打到自己的银行帐户里面的.钱回到自己的银行账户,中间的时间在一周之内.基金默认的分红方式是红利,直接把钱打到自己账户上.

现金分红和红利再投资.现金分红是默认的分红方式,如果你没有修改过分红方式,则就是这种.分红款项会直接到你的关联银行账户中.红利再投资,分红的钱直接会自.

基金分红方式包括“现金分红”和“红利再投资”.现金分红:非货币基金的默认方式,红利会直接转到活期账户;红利再投资:直接增加该基金份额,一般货币基金会默认这个方式;【温馨提示】基金分红一般默认为现金分红,分红方式可修改,具体以基金公司公告为准.

基金登记注册机构有

基金份额登记机构有两种.一种是基金公司内部设立这个部门.另一种是委托其他登记机构处理这些业务.中国证券登记结算有限责任公司,听过没,专门处理上交所深交所的登记结算业务的.

《中华人民共和国证券投资基金法》第二章 第13条对此有明文规定:设立基金管理公司,应当具备下列条件,并经国务院证券监督管理机构批准:(一)有符合本法和《.

1、营业执照的申请都在省市一级的工商局的登记注册部门;2、投资公司的注册资金为1000万以上;3、涉及金融业务的要取得银监会的审批后才能办理营业执照.北京市规定,仅供参考.

债券型基金收益的分配方式

本答案有自选基提供:1、红利:是基金因购买公司股票而享有对该公司净利润分配的所得.公司对股东的红利分配有现金红利和股票红利两种形式.2、股息:是指基金因购买公司的优先股权而享有对该公司净利润分配的所 得.股息通常是按一定的比例事先规定的,这是股息与红利的主要区别.3、债券利息:是指基金资产因投资于不同种类的债券而定期取得的利息.4、买卖证券差价:是指基金资产投资于证券而形成的价差收益,也称资本利得.5、存款利息:指基金资产的银行存款利息收入.6、其他收入:指运用基金资产而带来的成本或费用的节约额,如基金因大额交易而从证券商处得到的交易佣金优惠等杂项收入.

基金都是按照单位净值来计算的,每天的升跌就是单位净值的升跌,剔除所有费用,购买单位净值1.11元的基金1000份额,用钱1110元,明天升了1%,单位净值升到1.1211元,此时份额还是1000份,但是价值等于1121.1元,升值11.1元

按有关规定,基金分红需要具备以下3个条件: 一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配; 二是基金收益分配后,单位净值不能低于面值; 三是基金投资当期.