金鼎价值基金净值 嘉实策略070011

金鼎价值基金净值

国泰金鼎价值混合基金(基金代码519021,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)自成立至今共进行5次分红; 2009年12月28日进行分红,每份派现0.20元;2010年1月15日进行分红,每份派现0.016元; 2011年1月19日进行分红,每份派现0.1010元;2011年12月20日进行分红,每份派现0.1680元; 2015年1月21日进行分红,每份派现0.1270元.

基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益. 认购费指投资者在基金发行募集期内购买基金时所交纳的手续费;申购费是指投资者在基金存续期间向基金管理人购买基金时所支付的手续费.目前申购费率、认购费费率通常都在1%左右,并随认购金额的大小有相应的减让.申购费还分为前端收费模式和后端收费模式,后端收费模式中,有些基金约定,如果持有者持有达到一定的时间,可以少收甚至免除申购费.

富国文体健康股票基金(基金代码001186,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年7月14日单位净值为0.8090元.

嘉实策略070011

嘉实策略增长基金,只有前端收费的申购代码070011;没有后端收费的申购代码.

0070011嘉实策略是不错的混合型基金,适合兔年市情,近1年业绩回报较稳健,回报率22,79%,近1周回报率2,555%,1月24日分红1,28元/10份.现净值1,204元,因投资涌耀规模达110亿元,于1月7日停止申购和转入,仍可定期定额投资,下限100元,上限10000元.

070099嘉实优质企业股票基金较好,基金定投增长率,近1年、2年和3年分别为,2,03%,14,02%和30,78%;070011嘉实策略增长混合基金,则为-3、25%,5、57%,24、39%;较次.

金鹰优选今日净值

招商银行有代销广发增强型基金优选集合资产管理计划(870004),10号的净值是1.4854.

金鹰科技创新股票基金(基金代码001167,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)目前正处于新基金封闭期,一般每周五公布基金净值更新;2015年7月3日(周五)该基金单位净值为0.7560元;而今天不更新基金净值.

在证监会“强制分红”预期下,红利型基金金鹰红利,比较有潜力.

金鼎价值今日净值

最新净值和累计净值都是1.772,近期表现还不错

该基金成 立 日:2007-04-11起, 到最近一次净值估值日止.从净值1元涨到了2.7560元 .也称为累计净值.累计净值包含了基金的分红送配.

浦银安盛睿智精选混合A(基金代码519172,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2016年6月29日单位净值为1.1120元,而今天的基金净值需要等到晚上才会更新.

519300基金净值查询今天

大成沪深300指数(基金代码519300,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2016年6月16日单位净值为0.8992元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新.

基金名称 大成蓝筹稳健证券投资基金 基金代码 090003 最新净值 1.4341元 累计净值 1.4541元 基金名称 大成价值增长证券投资基金 基金代码 090001 最新净值 1.4609元 累计净值 1.7009元 基金名称 大成沪深300指数证券投资基金 基金代码 519300 最新净值 1.1090元 累计净值 1.1090元

东方红新睿2号 (910010)最新净值1.462元.