封闭式基金列表 封闭式基金折价率数据

封闭式基金列表

开放式基金包括一般开放式基金和特殊的开放式基金.特殊的开放式基金就是lof,英文全称是“listed open-ended fund” 也就是上市型开放式基金发行结束后,投资者既.

封闭式基金是相对于开放式基金而言的,指基金规模在发行前已确定,在发行完毕后和规定的期限内,基金规模固定不变的投资基金.一段时间内不允许再接受新的入股票.

54只封闭式基金到期列表wwwfol 2006年06月14日 08:15 公司名称 基金名称 基金代码 总份额 设立时间 终止上市日期 南方基金 基金开元 184688 20亿份 1998.3.27 .

封闭式基金折价率数据

简单地讲,折价率就是折价与实际价值的比率.对封闭式基金而言,折价等于净值减去价格,因此,折价率就是净值减去价格,再除以净值.明白了三者的关系,计算折价.

一般是自己估算一下,按照当前交易价格,和最新的净值来算:(交易价格-净值)* 100% 不过封基一般每周才公布一次净值,所以只有周五收盘后根据最新净值和收盘价计算的折/溢价率才是准的.

你好!封闭式基金的贴水率应该是封闭式基金的折价率,因为封闭式基金有市场价格和净值,一般市场价格如果低于净值,就叫折价,折价率就是:(净值-市场价格)/净值*100%相对来说,是折价高的好,但还有看基金本身的增值潜力!现在名牌的基金公司的封闭式基金折价都比较低了,甚至有一些已经超过净值了,这是市场恶炒的结果,所以还是要小心啊!希望对你有所帮助,望采纳.