基金每天的估值和净值基金净值和估值差太多

基金知识2021-10-18 19:57:25

基金每天的估值和净值

基金净值指的是一份基金的净资产价值,等于(基金的总资产-基金的总负债)÷总发行基金份额总数;基金估值指的是根据公允价格对基金的资产价值进行计算和评估,是对基金净值的一种预测.

估值是根据基金所持股票在交易时间的变化估算的价值,净值是每天收市后根据基金所持股票收盘价计算的价值.满意请采纳.

你好,基金估值和净值的区别:1、本质不同基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估以确定基金资产净值和基金份额净值的过程.基金单位净.

基金每天的估值和净值基金净值和估值差太多

基金净值和估值差太多

由于基金净值一般要等股市收盘以后由基金公司根据基金的股票持仓来计算盈亏,然后平摊到基金份额上来计算基金净值.计算完以后还要返回基金托管银行校对,快的话晚上8点左右就有基金净值出来.所以在这之前,一些基金网站根据基金公司年报或者季报公布的基金前十大持仓股和持股数量进行计算给出的一个参考净值,这是一个估计的数据.因此,大家在第三方销售平台上看到的是“盘中估值/实时估值”是有滞后性的.如果是换手率高的基金经理,可能十大重仓股都换了好几只股票了,估值参考意义就不大了.所以,盘中估值就更“不靠谱”了

基金的估值是根据基金上个季度的持仓股票估算出来的一个值,是按照每天股市上相关股票的价格变化实时推算的.估值往往不准确,买基金的话,不要看估值,估值对基金来说没有意义.所以估值和净值差多少完全不影响一只基金的好坏,你不要想偏了,一只基金好不好看的不是估值,你可以参考一下这个问题:zhidao.baidu/question/1180221092143258059

不同于ETF,开放式基金每天收盘后才结算并公布当日的基金净值.而所谓盘中估值系统,就是利用开发者的一套特定算法,根据即时的股票报价估算某个开放式基金的即时净值.要估算基金净值实在不是容易的事情,基金的持仓组合一季度才公布一次,季度与季度之间的变化无从知晓,利用上季度的持仓组合来估算净值那必定是结果相差十万八千里的.至于利用高级的数据挖掘手法,将基金每天公布的净值和当日整个市场的股价对比,拟合出可能的持仓组合并非不可能,不过似乎准确性仍旧难以保障.至少从现有的那些盘中估值系统的结果来看,结果还很不理想,甚至出现实际净值是上涨,而估计净值却是下跌,两者背道而驰的尴尬情况.

基金估值和净值差别大

我们每天在各类第三方平台网站查看一只基金的时候,就会看到上面有当天或者前一天的基金估值.通俗一点讲,基金估值就是预测,预测今晚公布的基金净值是多少.另外,大家还要明白一点就是基金估值和基金净值一样,都是会根据市场情况随时变化的.而我们常说的基金净值,其实就是基金单位净值,即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数.基金估值并不是真正的基金净值,基金估值只是一个在基金公司正式公布基金净值之前,随时可以让基民作为参考的一个数据,真正的基金净值还是以基金公司最后公布的为准.

只是当前的预测而已,还要交税,还要受到经济和政治的影响,所以实际净值和估值相差很大