封闭基金折价率 封闭式基金列表

封闭基金折价率

封闭式基金因为是场内交易,所以它有场内交易价.另外,因为它是基金,所以它还有单位净值.当场内交易价小于单位净值,为折价.(单位净值 - 场内交易价)÷单位净值 = 折价率 当场内交易价大于单位净值,为溢价.(场内交易价 - 单位净值)÷单位净值 = 溢价率

1.折价的定义 当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”. 折价率的定义 折价率的内涵是以基金份额净值为参考,单位市价相对于.

折价率的内涵是这样的,以基金净值为参照,基金价格相对于基金净值的一种折损,所以分母应该是净值,而非价格. 实际折价和溢价的公式是一样的: 溢(折)价率=(.

封闭式基金列表

54只封闭式基金到期列表wwwfol 2006年06月14日 08:15 公司名称 基金名称 基金代码 总份额 设立时间 终止上市日期 南方基金 基金开元 184688 20亿份 1998.3.27 .

开放式基金包括一般开放式基金和特殊的开放式基金.特殊的开放式基金就是lof,英文全称是“listed open-ended fund” 也就是上市型开放式基金发行结束后,投资者既.

封闭式基金是相对于开放式基金而言的,指基金规模在发行前已确定,在发行完毕后和规定的期限内,基金规模固定不变的投资基金.一段时间内不允许再接受新的入股票.

2020年封闭式基金有哪些

开放式基金包括一般开放式基金和特殊的开放式基金.特殊的开放式基金就是lof,英文全称是“listed open-ended fund” 也就是上市型开放式基金发行结束后,投资者既.

封闭式基金是相对于开放式基金而言的,指基金规模在发行前已确定,在发行完毕后和规定的期限内,基金规模固定不变的投资基金.一段时间内不允许再接受新的入股票.

54只封闭式基金到期列表wwwfol 2006年06月14日 08:15 公司名称 基金名称 基金代码 总份额 设立时间 终止上市日期 南方基金 基金开元 184688 20亿份 1998.3.27 .

封闭式基金收益排名

序号 基金代码 名称 最新价格 价格日期 买卖回报% 最新净值 净值日期 净值回报% 最新折溢价% 折溢价日期 剩余封闭期 1 150001 瑞福进取 0.8590 2010-04-02 0.3505 0..

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这个就好象粥和饭,只是煮法不同. 封闭基金就是在售卖前要提前与代理联系,确定在何时售卖,并以售卖当日的收盘价格结算. 开放式就类似股票了. 收益大小和封闭开放没关系的.要看那个基金的运做组过往的业绩好不好.当然你如果相关知识更丰富,你还可以就他们所持的股票特点分析他们的赢利能力.

基金折价率排名

只有用股票账户交易的封闭式基金,LOF基金,ETF基金可能有折价.LOF基金和ETF基金的走势和相应的指数基本一致,由于实时交易可能和净值稍有偏差可能有非常小的折价.而封闭式基金长时间存在较大的折价,现在处于分红行情期和预期股指期货的推出折价率算比较低的时期.按上周五的净值算现在184728基金鸿阳折价最高为23.325%,其他较高的还有基金久嘉,丰和等.另外并不是折价越高越好而是对它过去的业绩持否定态度的体现.

序号 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值涨幅(%) 市价(元) 升贴水值(元) 升贴水率(%) 到期日期 管理人1 500058 银丰基金 1.238 3.589 2..

简单点说越高越好,因为折价率高说明封基的交易价格跟净值有很大的差距,有一定的投资价值,折价率跟基金的规模和到期时间成反比.此外还应该考虑封基的分红能力,因为封基分红后折价率会上升,所以目前来看折价率高的封基分红能力很一般