当期收益率例题 实际收益率计算公式例题

当期收益率例题

(图为该计算公式) 其中:ic=当期收益率; Pb=息票债券的价格; C = 年息票利息.例如,你买了$95的债券,每年有$6利息(每6个月$3),则你的当期收益率(current .

名义收益率是金融资产票面收益与票面额的比率,是票面利率 当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率 实际收益率=(1+名义收益率)/(1+通货膨胀率)-1,实际收益率=名义收益率-通货膨胀率 到期

希望采纳 名义收益率是金融资产票面收益与票面额的比率,是票面利率 当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率 实际收益率=(1+名义收益率)/(1+通货膨胀率)-1,实际收益率=名义收益率-通货膨胀率 到期

实际收益率计算公式例题

近似的计算:实际收益率=名义收益率-通货膨胀率 精确的公式如下:实际收益率=(年利息收入+买卖价差/持有年数)/购入债券价格*100% 所以准确说,实际收益率=名义利率 - 通胀率 - 实际利率*通胀率1. 实际收益率就是扣除了通货膨胀因素以后的收益率概念,具体是指资产收益率(名义收益率)与通货膨胀率之差.实际收益率是剔除通货膨胀因素后的收益率.2. 实际收益率=((1+名义收益率)/(1+通货膨胀率))-1.

希望采纳年化收益率=实际收益率*360/产生实际收益的天数.比如投资期一个月,实际收益1%,年化收益=1%*12个月/1个月=12%

这里的债券不是持有至到期,所以计算实际收益率就根据实际取得的收益来计算就可以.持有一年收取利息100元,出售获利980-900=80所以实际收益率=(100+80)/900=20%

债券的当期收益率应等于

债券当期收益率公式为:(ic当期收益率)=C (年息票利息) ÷ Pb(息票债券的价格).一、债券到期收益率定义:债券到期收益率是指买入债券后持有至期满得到的收.

证券业协会《证券投资分析》中的定义:当期收益率(也叫当前收益率),是债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率.到期收益率(也叫内部到期收益率),把未来的投资收益折算成现值,使之成为购买价格或初始投资额的贴现率.持有期收益率,从买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益率.赎回收益率,针对可赎回债券,通常以首次赎回时,发行人收回的价格为代表,按一般到期收益率的方法计算.总结:债券收益率就是一个比率,当期收益率、持有期收益率不折现,当期收益率只考虑利息收入,持有期收益率还考虑买卖价差.折现的折现率就是收益率,到期收益率和赎回收益率,到期的分母考虑的是未来投资收益,包括利息和买卖价差;赎回收益率就是把你卖债券的价格固定了.

(图为该计算公式) 其中:ic=当期收益率; Pb=息票债券的价格; C = 年息票利息.例如,你买了$95的债券,每年有$6利息(每6个月$3),则你的当期收益率(current .

当期收益率到期收益率

1、性质不同:当期收益率是利息收入所产生的收益.到期收益是将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息.2、收益利率不同:当期收益率是债券的年息除.

证券业协会《证券投资分析》中的定义:当期收益率(也叫当前收益率),是债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率.到期收益率(也叫内部到期收益率),把未来的投资收益折算成现值,使之成为购买价格或初始投资额的贴现率.持有期收益率,从买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益率.赎回收益率,针对可赎回债券,通常以首次赎回时,发行人收回的价格为代表,按一般到期收益率的方法计算.总结:债券收益率就是一个比率,当期收益率、持有期收益率不折现,当期收益率只考虑利息收入,持有期收益率还考虑买卖价差.折现的折现率就是收益率,到期收益率和赎回收益率,到期的分母考虑的是未来投资收益,包括利息和买卖价差;赎回收益率就是把你卖债券的价格固定了.

因为当期收益率没有资本利得,当当期收益率大于到期收益率的时候,说明期末的卖出价的现值小于买入价,所以是折价发行

到期收益率和票面利率

一、相同的地方:都是评价债劵的指数.二、不同的地方:1、定义不同 债券发行人需要支付债券契约中列明的利率,即票面利率,或称息票利率、约定利率(stated rate.

1.到期收益率=(收回金额-购买价格+利息)/(购买价格*期限)*100% =(100-95+32)/(95*4)=9.74%2.每半年支付一次利息,8元,第一期的支付的8元,按预期收益率折现成年初现值,即为8/(1+10%),第二期的8元按复利折合成现值为8/(1+10%)^2,第3期到期的本金和支付的利息按复利折合成现值为(8+100)/(1+10%)^3. (说明:^2为2次方,^3为3次方),计算如下: 8/(1+10%)+8/(1+10%)^2+(8+100)/(1+10%)^3=95.03 说明:^2为2次方,其余类推

在债券中,票面利率与到期收益率的关系是 票面利率高于到期收益率,债券溢价发行;票面利率低于到期收益率,债券折价发行.