累计净值和单位净值的关系 基金净值是什么意思通俗

累计净值和单位净值的关系

单位净值是现在每单位基金的价值,计算 基金投资回报率=[(基金的当前单位净值*持有份额-赎回费率-本金)+当期现金分红金额]/本金.累计净值指的是该基金现在每单位基金的价值加上从成立至今所分红的累积价值.

累计净值是该基金自发行以来的净值,包括分红等.单位净值是每天的收盘后的净值,是当天的值.如果一支基金自发行以来,没有分过红,那么它的累计净值和单位是一样的.如果该基金自发行以来,分过红,那么它的累计净值比单位净值要高. 你的基金,要看从07年以来,是否分过红,另外,如果你选择的是现金分红,那么所分的现金已经打到你的银行帐户里了,如果是红利再投资,所分的现金红利会再买入基金,那么你的基金份额就会增加.

单位净值是目前基金每单位的价值,累计净值是从基金发行期开始到目前为止每单位累积起来的价值.基金刚刚发行的时候每单位为1元,之后随着收益的增加每单位净值不断增长(当然也有可能下跌),每年基金公司都要进行分红,分红之后也就是你把收益拿到手之后,基金每单位净值就会回归为1元,然后再重新开始净值增加,目前的净值加上基金以前的分红,就是基金累计净值了.所以累计净值在一定程度上可以反映某支基金历史业绩的好坏.

基金净值是什么意思通俗

基金净值 1.单位净值 单位净值即每一基金份的资产净值,是反映基金业绩的重要指标,也是开放式基金的交易价格.单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/.

基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益.单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值. 单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量.

净值又称(帐面价值),是固定资产原始价值减去累计,说明固定资产现在折旧额后的余额,通过财务报表计算而得,是股东权益的会计反映,回答完毕谢谢采纳!

基金资产净值是指

基金净值即基金单位资产净值,简称基金净值,即每份基金单位的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数.计算公式为:基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数.单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的.由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化. 累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值. 举例说明,例如:2007年4月2日某基金单位净值是1.0486元,2008年1月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元.

就是基金公司结算后扣除所有基金动作费用后除以总份额后得出的每份基金的净值.也就是你每天查询到的基金价格!

就是它的当前价格,基金要长期投资才有好的收益,恭喜发财

基金资产净值是衡量一个

基金净值即基金份额资产净值,简称基金净值,也叫每份基金份额的净值. 开放式基金买入和赎回都是以当天的基金净值作为标准来进行的. 也就是说投资基金时拿钱买入的是基金份额,而赎回时,赎回的数基金份额,到账户以后给你按照当天的基金净值换算成钱给你的. 基金还有累计净值,就是该基金从成立以来的净值. 【累计单位净值】=单位净值+基金成立后累计单位派息金额..

基金的总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额.基金的总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等.基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量.基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金份额持有人的权益.按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值.基金份额资产净值,即每一基金份额代表的基金资产的净值 基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 基金资产净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标.

简单说贝塔系数就是证券或组合的收益水平对市场平均收益水平的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数.特雷诺指数是证券或基金分额系统风险的超额收益.夏普指数是证券或基金分额标准差的超额收益率.詹森指数是在资本资产定价模型的SML基础上,构建一个与施加积极管理的基金组合的系统风险相等的、由无风险资产与市场组合组成的消极投资组合;并将管理组合的实际收益率与构建的消极组合的期望收益率进行比较的一种衡量方法.

开放式基金的基金单位

基金单位净值的计算如下:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债总值)/基金单位总份数 基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和,基金负债总值是基金运作时所形成的负债,包括各种应付费用、应付收益等.基金单位净值每日计算,其中基金资产净值是用当天证券交易所收市后对基金所拥有的各项资产进行估值并扣除负债后得出的,基金单位总数是该日日终基金的总份数.帮助内容解决了您的问题了吗?是,已经解决否,尚未解决

事业单位的固定资产不一定等于固定基金. 除了融资租入固定资产之外,事业单位固定资产的账面余额与固定基金的账面余额应当相等.事业单位在取得融资租入固定资产时,应当同时确认固定资产和其他应付款,在支付租金时,按照实际支付的金额,增加固定基金,列作当期支出,并冲减其他应付款和银行存款等. 行政事业单位没有利润,所以不用计提折旧,固定资产和固定基金都是原值

可分配收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益+损益平准金-当期已分配收益-未实现资本利得损失;份额可分配收益=可分配收益/当日发售在外的基金总份额.