出纳员备用金现金日记账 出纳员现金日记账模板

出纳员备用金现金日记账

1、备用金一般都是由出纳保管的.2、不一定要保持定额的备用金.不过备用金用完了可以再去拿一些备用.3、报销时,如果是现金就记支付xx费用好了,现金减少.呵呵~都很简单的哦

1\出纳开现金支票去银行提现作为备用金,银行存款与现金账都要记,如下:借:现金 贷:银行存款2、出纳收到一笔现金货款,过后将这笔现金存到了公司银行账户,银行存款与现金账都要记,如下:借:现金 贷:xx科目 借:银行存款 贷:现金3、出纳将备用金里的一笔钱存到银行,银行存款与现金账都要记,如下:借:银行存款 贷:现金

出纳收到备用金应如何记账,出纳收到备用金登记现金日记账,登记在借方,摘要写收到备用金,另外按照领用备用金的支票头还要登记银行日记账.

出纳员现金日记账模板

现金日记账是由出纳人员根据审核无误的现金收付凭证,序时逐笔登记的账簿.由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证,如现金收款、现金付款、银行付款(提现业务.

现金日记账的格式是这样的:日期、凭证号、摘要栏、对方科目、借方、贷方、核对号、余额. 登记现金日记账程序是这样的,根据原始凭证或会计凭证登记现金日记账.收入现金登在借方,支出现金登在贷方.每天要记算出现金余额.本页最后一格要写上 过次页 .转到下页记账时当页的最顶格要写上承前页.(过次页和承前页要用红笔写,过次页和承前页有刻现成的印章,也可以用印章打印上.)

excel账务处理,是免费通用的做账模板,录入凭证分录就OK.日记账,明细账 总账 利润表 资产负债表是自动生成的.在电脑的网页里下载(在本页),下载后先解压缩,然后看看使用说明..供参考..

借支备用金全部分录

出差向单位借备用金,借:其他应收款-备用金 贷:现金员工出差回来报销差旅费,多余款退回财务借:管理费用-差旅费 现金 贷:其他应收款-备用金

第一,企业各部门填制“备用金借款单”,一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面,凭此单据支给现金.第二,各部门零星备用金,一般不得超过规定数额,.

三种情况.1、支付备用金时 借:其他应收款---备用金 贷:现金或银行存款 2、报销时 借:管理费用/原材料等 贷:其他应收款-备用金3、收回备用金时 借:现金 贷:其他应收款-备用金

备用金现金日记账模板

去银行提现金,会计分录为,借:库存现金 贷:银行存款 所以,现金日记账应该记在左侧(借方)表示,你的现金增加了,当有人报销时,把付给他的现金(也就是现金支出)记在贷方,余额就是你库存现金的余额.

出纳怎么领取的是备用金呢?按照规范的会计核算,出纳保管的是现金(当然,出纳还负责银行存款的结算核算),他手上的现金就是库存现金,无论是从银行提现,还是.

现金日记账是由出纳人员根据审核无误的现金收付凭证,序时逐笔登记的账簿.由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证,如现金收款、现金付款、银行付款(提现业务.

业务科借支备用金分录

第一,企业各部门填制“备用金借款单”,一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面,凭此单据支给现金.第二,各部门零星备用金,一般不得超过规定数额,.

出差向单位借备用金,借:其他应收款-备用金 贷:现金员工出差回来报销差旅费,多余款退回财务借:管理费用-差旅费 现金 贷:其他应收款-备用金

描述的有些不清楚,不过不管是什么情况,肯定要给会计做凭证的1、如果你是想问单据是不是要给会计肯定要给,因为这是原始凭证,必须附在打印的凭证后面2、如果你是想问需不需要入账肯定要入账,因为这属于职工借备用金,不入账的话现金日记账对不上.你要是跟财务关系好的话也可以不入账,财务知道这事就行了,你赶紧还上也没有问题.